鶴山市珠西物流樞紐中心管理委員會：
根據《關于印發(fā)〈鶴山市開展“三公”經費使用情況及“小金庫”、內部控制等專項檢查工作實施方案〉的通知》（鶴財監(jiān)〔2021〕6號），我局于2021年9月對鶴山市珠西物流樞紐中心管理委員會2020年相關情況進行了重點檢查。檢查情況如下：
一、單位基本情況
鶴山市珠西物流樞紐中心管理委員會（以下簡稱珠西物流管委會）是經鶴山市機構編制委員會辦公室批準設立的機關（派出機構）單位，統(tǒng)一社會信用代碼證書號為11440784MB2C738614。負責人為劉德賢，機構地址位于廣東省江門市鶴山市沙坪鎮(zhèn)街道玉橋路480號。
因本級財政預算編制覆蓋包括主管單位和下屬單位在內的所有預算單位，即本市下屬單位預算獨立編制預算、經本級財政單獨批復、獨立公開預算，故本部門預算為局本級預算。本部門下屬預算單位具體包括鶴山市物流管理辦公室。
二、預決算收支管理情況
?。ㄒ唬╊A決算收入情況
2020年年初預算收入金額為234.74萬元，決算收入金額為10,553.02萬元，具體如下表：
?。ǘ╊A決算支出情況
2020年年初預算支出金額為239.79萬元，決算支出金額為10,553.02萬元，預決算支出按功能分類具體如下表：
2020年珠西物流管委會預算支出遵循先有預算后有支出的原則，需要超年初預算金額范圍支出的項目經市財政局審批調整相關預算指標后再支付。檢查未發(fā)現超預算或者無預算安排支出，虛列支出、轉移或套取預算資金，轉嫁支出等問題，未發(fā)現擅自設立項目、超標準超范圍發(fā)放津貼補貼問題。
（三）2020年度預決算公開情況
珠西物流管委會于2020年2月25日在鶴山市人民政府門戶網站預決算公開平臺將2020年鶴山市珠西物流樞紐中心管理委員會預算對社會公開，于2021年10月15日在鶴山市人民政府門戶網站預決算公開平臺將2020年鶴山市珠西物流樞紐中心管理委員會決算對社會公開。
對其預、決算公開情況檢查如下：
三、主要經費支出情況
（一）“三公”經費情況
1.公務接待情況。
2020年，珠西物流管委會公務接待經費年初預算金額為7,000.00元，實際支出金額為4,636.12元，支出金額在預算范圍內。
2.公務用車購置及運行費情況。
珠西物流管委會車輛情況：權屬珠西物流管委會車輛有1臺，為豐田牌小轎車。該車輛原權屬鶴山市糧食局，于2020年8月5日過戶到珠西物流管委會，過戶前一直是珠西物流管委會使用。
珠西物流管委會2020年公務用車購置及運行維護費年初預算金額為20,000.00元，實際支出數為9,889.59元，支出金額在預算范圍內。
3.因公出國（境）費情況。
2020年，珠西物流管委會因公出國（境）費年初預算金額為0.00元，實際支出金額為0.00元。
?。ǘh費、培訓費、差旅費情況
1.會議費情況。
2020年，珠西物流管委會無安排相關會議費業(yè)務，會議費年初部門預算及實際支出金額為0.00元。
2.培訓費情況。
2020年，珠西物流管委會無安排相關培訓業(yè)務，培訓費年初部門預算及實際支出金額為0.00元。
3.差旅費情況。
2020年，珠西物流管委會無安排相關差旅費業(yè)務，差旅費年初部門預算及實際支出金額為0.00元。
四、資產管理情況
?。ㄒ唬┵Y金管理情況
珠西物流管委會2020年期末，現金余額為0.00元，銀行存款余額為594,196.30元，均與銀行出具的對賬單余額核對相符。
?。ǘ┕潭ㄙY產管理情況
2020年固定資產購置符合政府采購辦法要求，固定資產的處置也符合相關程序。
五、設立“小金庫”情況
通過對珠西物流管委會賬務及其他資料的檢查，未發(fā)現珠西物流管委會存在設有“小金庫”現象，資產處置收入無形成“賬外賬”，未存在應列入而未列入規(guī)定賬戶、賬簿的各項資金及其形成的資產。
六、內部控制報告檢查情況
經檢查，珠西物流管委會于2021年7月5日報送2020年度內部控制報告，內部控制報告內容符合單位真實情況并按財政部規(guī)定的統(tǒng)一報告格式及信息要求編制完整。
鶴山市財政局
2021年11月26日
政務微博
鶴山政府網
粵公網安備44078402440793號
