鶴山市資產(chǎn)管理委員會辦公室：
根據(jù)《關于印發(fā)〈鶴山市開展“三公”經(jīng)費使用情況及“小金庫”、內(nèi)部控制等專項檢查工作實施方案〉的通知》（鶴財監(jiān)〔2022〕4號），我局于2022年9月對鶴山市資產(chǎn)管理委員會辦公室（以下簡稱“資產(chǎn)辦”）2021年相關情況進行了重點檢查。檢查情況如下：
一、單位基本情況
鶴山市資產(chǎn)管理委員會辦公室是經(jīng)鶴山市事業(yè)單位登記管理局批準設立的事業(yè)單位，統(tǒng)一社會信用代碼為12440784751077172R。法定代表人為龔文進，單位地址位于鶴山市沙坪街道東升路68號。
本部門無下屬單位，部門預算為鶴山市資產(chǎn)管理委員會辦公室本級預算。
二、預決算收支管理情況
?。ㄒ唬╊A決算收入情況
2021年年初預算收入金額為678.22萬元，實際收入金額為22,069.42萬元。收入具體如下表：
（二）預決算支出情況
2021年年初預算支出金額為678.22萬元，實際支出金額為22,053.95萬元，支出按功能分類具體如下表：
2021年資產(chǎn)辦預算支出遵循先有預算后有支出的原則，需要超年初預算金額范圍支出的項目經(jīng)市財政局審批調(diào)整相關預算指標后再支付。檢查未發(fā)現(xiàn)超預算或者無預算安排支出，虛列支出、轉(zhuǎn)移或套取預算資金，轉(zhuǎn)嫁支出等問題，未發(fā)現(xiàn)擅自設立項目、超標準超范圍發(fā)放津貼補貼問題。
?。ㄈ?021年度預決算公開情況
資產(chǎn)辦于2021年3月5日在鶴山市人民政府門戶網(wǎng)站鶴山市預決算公開平臺將2021年鶴山市資產(chǎn)管理委員會辦公室部門預算對社會公開；截至發(fā)稿日, 經(jīng)再次檢查，資產(chǎn)辦已于2022年10月19日在鶴山市人民政府門戶網(wǎng)站信息公開平臺將2021年鶴山市資產(chǎn)管理委員會辦公室的決算對社會公開。
對其預、決算公開情況檢查如下：
三、主要經(jīng)費支出情況
（一）“三公”經(jīng)費情況
1.公務接待情況。
2021年，資產(chǎn)辦公務接待經(jīng)費年初預算金額為15,100.00元，實際支出金額為2,502.00元，支出金額在預算范圍內(nèi)。
2.公務用車購置及運行維護費情況。
資產(chǎn)辦車輛情況：權(quán)屬資產(chǎn)辦車輛有1臺。
資產(chǎn)辦2021年公務用車購置及運行維護費年初預算金額為21,000.00元，實際支出數(shù)為7,661.16元，支出金額在預算范圍內(nèi)。
3.因公出國（境）費情況。
2021年，資產(chǎn)辦因公出國（境）費年初預算金額為0.00元，實際支出金額為0.00元。
?。ǘh費、培訓費、差旅費情況
1.會議費情況。
2021年，資產(chǎn)辦會議費年初基本支出預算金額為15,000.00元，實際支出金額為0.00元，支出金額在預算范圍內(nèi)。
2.培訓費情況。
2021年，資產(chǎn)辦培訓費年初基本支出預算金額為0.00元，在基本支出實際列支金額為0.00元，在項目支出實際列支金額為2,142.00元。
3.差旅費情況。
2021年，資產(chǎn)辦差旅費年初部門基本支出預算金額為5,400.00元，在基本支出實際列支金額為3,980.00元，項目支出實際列支金額68,620.00元。
四、資產(chǎn)管理情況
?。ㄒ唬┵Y金管理情況
2021年期末，資產(chǎn)辦現(xiàn)金余額為0.00元，銀行存款余額為4,713.68元，與銀行出具的對賬單余額核對相符。
?。ǘ┕潭ㄙY產(chǎn)管理情況
2021年固定資產(chǎn)購置符合政府采購辦法要求，固定資產(chǎn)的處置也符合相關程序。
五、設立“小金庫”情況
通過對資產(chǎn)辦賬務及其他資料的檢查，未發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)辦存在設有“小金庫”現(xiàn)象，資產(chǎn)處置收入無形成“賬外賬”，未存在應列入而未列入規(guī)定賬戶、賬簿的各項資金及其形成的資產(chǎn)。
六、內(nèi)部控制報告檢查情況
經(jīng)檢查，資產(chǎn)辦于2022年6月1日報送2021年度內(nèi)部控制報告，內(nèi)部控制報告內(nèi)容符合單位真實情況并按財政部規(guī)定的統(tǒng)一報告格式及信息要求編制完整。
鶴山市財政局
2022年12月7日
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