鶴山市財政局局長 黃雙懷
各位代表：
受市人民政府委托，我向大會報告鶴山市2016年預算執(zhí)行情況和2017年預算草案，請予審議。
一、2016年預算執(zhí)行情況
（一）2016年全市一般公共預算收支執(zhí)行情況
2016年，受經(jīng)濟下行、營改增全面推開并實施新的分成體制、結構性減稅清費等因素的影響，市人大常委會批準通過將全市一般公共預算收入調整為249,555萬元；相應的，全市一般公共預算支出調整為295,214萬元。
2016年全市一般公共預算收入累計實現(xiàn)249,661萬元，完成調整人大預算249,555萬元的100.04%，比上年收入按省可比口徑調整數(shù)235,429萬元增收14,232萬元，可比增長6.05%；按江門市考核口徑增收14,435萬元，增長6.14%。
全市一般公共預算支出累計實現(xiàn)299,092萬元，完成調整人大預算295,214萬元的101.31％，比上年支出按可比口徑調整數(shù)300,374萬元減支1,282萬元，下降0.43%。
一般公共財算收入249,661萬元，加上返還性收入24,104萬元，財力性轉移支付收入42,968萬元，債券轉貸收入107,794萬元，上年結余18,466萬元，調入資金12,946萬元，收入合計455,939萬元；一般公共預算支出299,092萬元，上解支出28,919萬元，債務還本支出107,794萬元，年終結余19,165萬元，安排預算穩(wěn)定調節(jié)基金969萬元。
全市一般公共預算收支主要特點：
一是財政收入保持平穩(wěn)增長。全市一般公共預算收入按省可比口徑增長6.05%，高于市人大審議通過的6%的目標任務，順利完成江門市的考核目標。
二是供給側結構性改革政策落實到位。2016年，我市全面推進營改增改革試點、按規(guī)定免征部分涉企行政事業(yè)性收費，為企業(yè)減負。全面實施營改增以來，四大行業(yè)營改增收入與上年同期營業(yè)稅相比，下降26.61%。剔除國有資本經(jīng)營收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等一次性收入及政府住房基金轉列因素，非稅收入下降30.72%，其中行政事業(yè)性收費收入下降30.34%。
三是重點和民生支出得到較好保障。在財政收入減收壓力較大的形勢下，我市著力保重點、保民生，促進各項社會事業(yè)發(fā)展。其中GDP八項支出累計完成241,770萬元，占一般公共預算支出總額的80.83％，增長6.30％。全市民生投入累計209,818萬元，占一般公共預算支出總額70.15%，增長0.02%。省、市十件民生實事資金落實到位，分別投入35,831、58,197萬元，基本完成年初人大預算。
（二）2016年市本級一般公共預算執(zhí)行情況
市本級一般公共預算收入累計實現(xiàn)172,009萬元，完成調整人大預算的100.06%，比上年增收9,483萬元，增長5.83%；市本級一般公共預算支出累計實現(xiàn)203,972萬元，完成調整人大預算的101.07％，比上年減支6,663萬元，下降3.16%。
（三）2016年政府性基金預算執(zhí)行情況
因國有土地使用權出讓收入短收嚴重，影響政府性基金預算收入，市人大常委會批準通過將全市政府性基金預算調整為42,558萬元；相應的，全市政府性基金預算支出調整為46,334萬元。
2016年全市政府性基金預算收入45,539萬元，為調整人大預算42,558萬元的107.00%，比上年減收61,144萬元，下降57.31%；其中國有土地使用權出讓收入完成33,977萬元，為調整人大預算30,978萬元的109.68%。
全市政府性基金預算收入45,539萬元，加上轉移性收入3,933萬元，上年結余14,090萬元，債務轉貸收入65,000萬元，全年政府性基金預算總收入128,562萬元。政府性基金預算支出43,119萬元，為調整人大預算46,334萬元的93.06%，比上年減支62,258萬元，下降59.08%，調出資金5,669萬元，債務還本支出65,000萬元，年終結余14,774萬元。
（四）2016年市本級政府性基金預算執(zhí)行情況
市本級政府性基金預算收入41,533萬元，為調整人大預算38,657萬元的107.44%，比上年減收59,728萬元，下降58.98%；政府性基金預算支出37,632萬元，為調整人大預算38,708萬元的97.22%，比上年減支55,653萬元，下降59.66%。
（五）2016年國有資本經(jīng)營預算執(zhí)行情況
由于2016年一般公共預算收入緊張，為彌補財力缺口，資產(chǎn)公司將部分收入以國有資本經(jīng)營收益繳入一般公共預算收入。國有資本經(jīng)營預算收入經(jīng)人大常委會批準通過調整為731萬元；根據(jù)收支平衡的原則，國有資本經(jīng)營支出預計完成731萬元
2016年國有資本經(jīng)營預算收入完成731萬元，為調整人大預算的100%，其中其他國有資本經(jīng)營預算收入731萬元；國有資本經(jīng)營預算支出完成731萬元，為調整人大預算的100%，其中其他國有資本經(jīng)營預算支出731萬元。
（六）2016年社會保險基金預算執(zhí)行情況
2016年全市社會保險基金實際收入144,032萬元，完成年初收入預算的106.72%；全市社會保險基金實際支出111,112萬元，完成年初收入預算的105.66%。本年收支結余32,920萬元，年末滾存結余319,981萬元。（由于2016年養(yǎng)老并軌政策未實施,2016年預算數(shù)和決算數(shù)不包含機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入和支出）
（七）2016年財政管理與改革情況
2016年，面對嚴峻形勢，市財政工作始終圍繞中心、服務大局，千方百計穩(wěn)增長、保民生，持之以恒抓收入、促發(fā)展，群策群力求創(chuàng)新、推改革，主要做好以下工作：
1.全力以赴狠抓增收節(jié)支，確保財政收支平衡。始終把組織收入放在首位，加強各級財稅部門間的數(shù)據(jù)交流與共享，激活信息的聚合效應，提高征管水平；定期召開財稅收入聯(lián)席會議，深入開展財稅調研，探索財稅增收的新途徑；成立鎮(zhèn)級財政收入工作領導小組，及時為各鎮(zhèn)街提供業(yè)務支持，實現(xiàn)稅收收入市鎮(zhèn)聯(lián)動共增。同時，堅持厲行節(jié)約控支出，嚴控三公經(jīng)費，著力降低政府行政運作成本；建立預算執(zhí)行動態(tài)調整機制，全面梳理全市財政存量資金，集中財力優(yōu)先保障重點項目和民生支出；落實公務用車“雙控”要求，嚴禁超編制、超標準配車，制定鶴山市黨政機關單位公務用車運行費用定額標準，確保公車運行費用只減不增；啟動行政事業(yè)單位辦公用房管理系統(tǒng)上線工作，確保政府機關辦公用房建設、維修標準嚴格執(zhí)行。
2.創(chuàng)新舉措落實積極政策，助推經(jīng)濟平穩(wěn)發(fā)展。對重點項目實行全程跟蹤服務，嚴格按進度撥付建設資金，2016年劃撥基建款項46,378萬元，為我市經(jīng)濟發(fā)展和城市建設提供強有力的財力支撐；落實各級財政資金3,653萬元，著力扶持企業(yè)加工貿易轉型升級、自主創(chuàng)新、開拓國際市場及品牌建設；落實貸款補助及風險補償資金286萬元，支持小額貸款公司及融資擔保公司為小微企業(yè)發(fā)放貸款；全力支持小微企業(yè)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新基地載體建設，深化商事制度改革，從推動“個轉企”、促進小微企業(yè)營業(yè)收入增長、商標國際注冊、馳(著)名商標等方面進行獎補；申請融資12億開發(fā)產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)，進一步推進工業(yè)城配套基礎設施建設，改善投資營商環(huán)境；著力推進供給側結構性改革，嚴格落實國家全面清理規(guī)范涉企收費措施，為企業(yè)松綁減負。
3.突出重點加大民生投入，促進社會和諧穩(wěn)定。一是支持教育優(yōu)先發(fā)展。再次提高城鄉(xiāng)免費義務教育公用經(jīng)費補助標準，安排免費義務教育資金7,401萬元；完善困難學生資助體系，提高學前教育資助及中等職業(yè)學校免學費補助標準，發(fā)放各類教育助學金和獎補資金2,990萬元。二是深化醫(yī)療體制改革。統(tǒng)籌安排基層醫(yī)療衛(wèi)生機構改革補助資金4,466萬元，落實公立醫(yī)院取消藥品加成財政補助376萬元，減輕群眾醫(yī)療費用負擔。三是健全社會保障體系。投入資金88萬元建設居家養(yǎng)老配套設施，推進醫(yī)養(yǎng)結合養(yǎng)老模式；進一步保障底線民生支出，發(fā)放城鄉(xiāng)低保及五保資金3,665萬元，落實醫(yī)療救助資金、困難殘疾人生活津貼及重度殘疾人護理補貼1,215萬元。四是加大財政支農(nóng)力度。安排各級財政資金1,353萬元，建設一事一議財政獎補項目96個。開展幸福新農(nóng)村建設活動，撥付資金556萬元，建設“五化”工程項目204個。開通“村財通”網(wǎng)點1631個，設立金融服務站114個，為農(nóng)村群眾提供便捷的金融服務。
4.積極穩(wěn)妥推進財政改革，提高科學理財水平。一是深化部門預算改革。建立全口徑預算體系，細化預算編制，將全市匯總預算和市本級預算支出按其功能分類編列至項，按經(jīng)濟分類編列至款。推進預算信息公開常態(tài)化，進一步細化預算公開收支信息，詳細公開“三公”經(jīng)費并公開部門政府采購預算信息。二是實施中期財政規(guī)劃。編制涵蓋四大預算體系的中期財政規(guī)劃，將財政預算安排與本地區(qū)重大發(fā)展戰(zhàn)略及各項事業(yè)發(fā)展規(guī)劃緊密銜接，采取逐年更新滾動管理方式，實現(xiàn)規(guī)劃期內預算收支跨年度平衡。三是深化國庫集中支付制度改革。全面推行鄉(xiāng)鎮(zhèn)國庫集中支付，并于5月開通鎮(zhèn)街公務卡，規(guī)范鄉(xiāng)鎮(zhèn)財務管理。嚴格按照規(guī)定清理財政專戶，進一步實現(xiàn)財政專戶管理的精簡統(tǒng)一、規(guī)范高效。四是啟動“營改增”改革試點工作。成立工作領導小組，結合實際制定工作方案，做好財政扶持政策所需資金的測算安排和資金調度。關注財稅收入平穩(wěn)，注意試點啟動前后收入波動，跟蹤行業(yè)和企業(yè)動態(tài)，科學評估“營改增”帶來的影響。五是推廣政府與社會資本合作(PPP)模式。遴選潛在PPP項目，建立PPP項目庫，加強項目推介。今年我市共開展5個PPP項目，其中濱江大道鶴山延伸段工程成功申列國家第三批政府和社會資本合作示范項目，沙坪河綜合整治工程和國道G325線改線工程輔道項目均被列入國家發(fā)改委PPP項目典型案例候選名單。
5.創(chuàng)新國有資產(chǎn)營運方式，提高資產(chǎn)營運效益。一是以注資或者增資擴股的方式進入投資回報高、經(jīng)營穩(wěn)定、資源性或政府專營性的優(yōu)質企業(yè)，收儲優(yōu)質資產(chǎn)，實現(xiàn)國有資本的增值保值。二是與農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行合作，就國道G325線鶴山大雁山至桃源段改線工程項目、鶴山市人民醫(yī)院新院區(qū)建設項目、谷埠新城片區(qū)舊城更新城鎮(zhèn)化建設項目融資5億元、5.5億元和15億元；就鶴山市農(nóng)村人居環(huán)境建設項目、鶴山產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)城鎮(zhèn)化發(fā)展（二期）項目申請融資10億元及12億元。三是利用中信銀行貸款優(yōu)惠政策，辦理3年流動資金貸款融資業(yè)務，補充國資公司流動資金及配套政府項目中短期資本金的需求，預計貸款額度3億元。四是成功發(fā)行兩期企業(yè)債券共計12億元，所籌資金將全部用于鶴山工業(yè)城基礎設施項目建設。
6、實施債務規(guī)模管理控制，防范財政金融風險。一是開展存量債務債券置換工作。將我市政府存量債務全部置換為政府債券，置換金額總計172,794萬元，涉及債務項目12項。二是制定我市政府性債務風險化解規(guī)劃情況報告及我市政府性債務應急處置預案，深入了解地方融資平臺公司債務情況，進一步完善我市地方政府債務風險預警機制。
（八）落實人大預算決議和人大建議有關情況
1.認真研究落實市十四屆人大六次會議對2015年預算執(zhí)行情況和2016年預算草案報告的審查意見。市十四屆人大六次會議人大代表在審議預算草案報告的過程中，提出了有關審查意見和建議，包括加大依法理財力度，提高預算編制的精準性；創(chuàng)新預算資金管理方式，提高預算管理的科學性；加大預算支出績效評價工作力度，提高預算管理水平；強化政府綜合財務報告的編制工作；強化財政收入監(jiān)管力度，提高依法征收水平。對此，市財政局認真研究，積極采取措施，并在工作中積極落實。一是依法規(guī)范預算編制程序。嚴格按照《預算法》規(guī)范預算編制，加大預算執(zhí)行情況跟蹤問效力度，督促項目及時審核和資金及時支付，對支出進度較低、存量資金較大的部門適當核減下年度預算，強化預算資金的約束力。二是加強預算資金管理。嚴控部門專項資金項目個數(shù)，清理整合支出性質相近、內容相仿的專項，實行一個部門原則上不超過三個項目，避免資金使用“碎片化”；按規(guī)定定期回收當年不能執(zhí)行或執(zhí)行情況不佳的項目資金及往年結轉結余資金，提高預算資金管理的科學性。三是完善權責發(fā)生制政府綜合財務報告試編。制定《鶴山市權責發(fā)生制政府綜合財務報告制度改革實施方案》，完善權責發(fā)生制綜合財務報告試編，提升政府財務管理水平。四是推進市本級項目財政預算績效管理。結合去年的預算執(zhí)行情況，選取21個預算項目開展預算績效編制，逐步建立以支出結果為導向的預算管理模式，增強單位支出責任。五是強化財政監(jiān)督檢查。加大對專項資金特別是民生專項資金的安排、撥付和使用的監(jiān)督檢查，擴大重點抽查覆蓋面，及時發(fā)現(xiàn)問題督促整改，嚴肅財經(jīng)紀律。
2.認真研究落實市人大代表意見建議。2016年，市財政局承辦市十四屆人大六次會議代表建議共5件，其中：主辦3件，會辦2件，全部建議均已按時辦理完畢。市財政高度重視人大建議辦理工作，認真研究接收的所有建議，結合工作職能將建議逐項分解辦理，嚴格實行辦理責任制。在辦理過程中，通過開展調查研究、走訪座談等方式，廣泛聽取代表的意見，商討解決辦法，有效推動了相關工作落實。
各位代表，2016年財政運行情況總體良好，但嚴峻經(jīng)濟形勢帶來的矛盾和困難也不容忽視，主要表現(xiàn)在：受經(jīng)濟下行壓力影響，同時結構性減稅、普遍性降費等政策的實施帶來新的減收，財政收入增長放緩趨勢明顯；積極財政政策、重大戰(zhàn)略實施、重點項目建設、民生保障、深化改革等支出需求剛性增長，財政收支平衡壓力進一步加大；財政職能作用還未充分發(fā)揮，產(chǎn)業(yè)政策精準性不夠、部分資產(chǎn)資源未能有效盤活等問題仍然存在，財政體制機制有待進一步創(chuàng)新；財稅改革進程與政府職能轉變、利益格局調整、配套政策銜接等多種因素交織，使得改革任務更加復雜艱巨。面對這些問題，我們將高度重視，采取切實有效措施，逐步加以解決。
二、2017年財政預算草案
（一）2017年預算編制指導思想和基本原則
展望2017年，國內外經(jīng)濟形勢依然錯綜復雜，增速換擋期、結構調整陣痛、前期刺激政策消化“三期疊加”，國內整體經(jīng)濟下行壓力加大，財政收入將無可避免進入中低速增長期。從我市自身發(fā)展形勢來看，“一城三中心”建設為“十三五”時期鶴山經(jīng)濟社會發(fā)展提供了有效路徑，江門大道北、廣佛江珠城際輕軌、南沙港鐵路等重大交通項目的建設，將使區(qū)域發(fā)展優(yōu)勢進一步凸顯。綜合分析經(jīng)濟運行狀況，2017年全市財政收支將繼續(xù)保持在穩(wěn)定增長區(qū)間，但同時也面臨不少減收增支因素。收入方面，由于目前我市產(chǎn)業(yè)聚集規(guī)模較弱，經(jīng)濟發(fā)展規(guī)模受限；在前期全球貿易衰退的沖擊下，部分制造業(yè)生產(chǎn)仍未恢復；房地產(chǎn)市場處于調整期，土地出讓收入增長乏力，重點行業(yè)稅收波動明顯。隨著供給側結構性改革的深化，結構性減稅特別是對小微企業(yè)減稅、全面推行營改增、普遍性清理收費等政策的實施，短時間內財政收入持續(xù)增長面臨更大的挑戰(zhàn)。支出方面，政府大規(guī)模的投資放緩，在一定程度上減少了財政直接投入，但提高底線民生補助標準、推進機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險制度改革及發(fā)放住房改革性補貼等新增剛性支出不斷增加，各方面都需要大量投入，財政資金需求巨大。同時，地方政府債務納入預算管理，政府融資趨緊，財政平衡的難度進一步增大。
基于對經(jīng)濟形勢的分析，2017年我市財政預算編制的指導思想和基本原則如下：
1. 2017年預編制算指導思想
全面貫徹黨的十八大和十八屆三中、四中、五中、六中全會以及習近平總書記系列重要講話精神，按照“四個全面”戰(zhàn)略布局和五大發(fā)展理念，圍繞市委、市政府決策部署和“一城三中心”目標，繼續(xù)落實積極財政政策，推進供給側結構性改革，發(fā)揮財政職能作用，支持經(jīng)濟社會平穩(wěn)健康發(fā)展。認真落實中央深化投融資體制改革部署，大力推行PPP模式，發(fā)揮政府投資引導和放大效應，支持穩(wěn)增長、調結構、惠民生，推動轉型升級。緊密圍繞中央和省關于深化財稅改革建立現(xiàn)代財政制度的總體要求，堅持改革創(chuàng)新，實現(xiàn)預算編制科學完整、預算執(zhí)行規(guī)范有效、預算監(jiān)督公開透明及其三者有機銜接、相互協(xié)調，不斷深化預算管理制度改革；使部門預算編制與國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃相適應，與部門職能和事業(yè)發(fā)展相適應，與市級財政承受能力相適應，全面建成小康社會提供有效財政保障。
2. 2017年編制預算收支的基本原則
一是依法理財，強化管理。全面貫徹落實《預算法》和上級深化預算管理制度改革政策的有關規(guī)定，依法依規(guī)編制預算，加大預算編制及一般公共預算與其他預算的統(tǒng)籌力度，提升預算編制水平。收入預算編制堅持實事求是、積極穩(wěn)妥，財政收支安排與經(jīng)濟增長相適應。依法組織收入，加強稅收、非稅收入征收和國有資本收益收繳，確保應收盡收，為各項事業(yè)發(fā)展提供財力保障。
二是統(tǒng)籌兼顧，確保平衡。堅持量入為出，量財辦事，強化支出預算控制，分清輕重緩急，分類有保有壓，優(yōu)先保運轉、保發(fā)展、保民生、保改革、保穩(wěn)定。堅持厲行節(jié)約，實行最嚴格的支出控制，嚴控“三公”經(jīng)費和新開一般性收支口子，確保收支平衡。
三是調整結構，突出重點。優(yōu)化財政支出結構，進一步盤活存量資金，加大財政資金統(tǒng)籌使用力度。按照“壓一般、保運轉、保重點、保民生、保平安”的原則，優(yōu)先保障民生和推進基本公共服務均等化，重點保障穩(wěn)增長和重點項目以及全面深化改革各項任務落實。
四是推進改革，強化約束。實施中期財政規(guī)劃編制改革，建立跨年度預算平衡機制，深化項目庫改革，完善政府債務管理，防范和化解債務風險。落實預算編制與預算執(zhí)行掛鉤機制，實現(xiàn)項目組織與支出進度匹配，增強支出的均衡性，強化跟蹤問效，提高資金使用效益。進一步推動預算公開，主動接受人大代表、社會公眾的監(jiān)督。
根據(jù)我市預算編制指導思想和原則，以及市委、市政府確定的經(jīng)濟社會發(fā)展總體目標，2017年全市地方財政收支計劃擬作如下安排：
（二）2017年全市一般公共預算安排情況
1．2017年一般公共預算收支口徑的變化
根據(jù)上級政策性因素調整的要求，結合本市實際，2017年一般公共預算收支口徑有如下變化：根據(jù)《廣東省人民政府關于印發(fā)全面推開營改增試點后調整省以下增值稅收入劃分過渡方案的通知》，從2016年5月1日起，改征增值稅（原營業(yè)稅）市縣分享比例由50%調減至25%，對2016年1-4月收入作同口徑對比。全市2016年一般公共預算收入完成數(shù)249,661萬元，按上述因素同口徑完成數(shù)為245,381萬元。
2．一般公共預算收入
2017年全市一般公共預算收入計劃為262,558萬元，可比增長7%，加上上級補助收入64,305萬元、調入資金56,166萬元和上年結轉19,165萬元，全市一般公共預算總收入為402,194萬元。
3．一般公共預算支出
根據(jù)上述一般公共預算總收入安排，按照收支平衡原則，2017年全市一般公共預算總支出相應安排402,194萬元。其中：一般公共預算支出370,986萬元，上解支出30,537萬元，債務還本支出303萬元，年終結轉300萬元，安排預算穩(wěn)定調節(jié)基金68萬元。
圍繞市委、市政府的工作部署，做好各項改革發(fā)展工作和惠民實事的資金保障：
（1）培育創(chuàng)新發(fā)展動力，推進產(chǎn)業(yè)轉型升級。
一是推動科技創(chuàng)新發(fā)展。安排科技發(fā)展專項資金530萬元，鼓勵和支出企業(yè)增加研發(fā)投入，推進產(chǎn)研深度融合，大力發(fā)展高新技術企業(yè)。
二是加快外貿轉型升級。安排外貿發(fā)展和穩(wěn)增長資金417萬元，推動外經(jīng)貿持續(xù)正向增長。
三是推動招商工作開展。安排招商引資經(jīng)費375萬元，推動我市招商軟件的開發(fā)和推廣，為我市引進優(yōu)質項目提供經(jīng)費保障。
四是促進產(chǎn)銷對接。安排產(chǎn)銷對接資金40萬元，推動供銷社開展農(nóng)產(chǎn)品扶持產(chǎn)線對接工作。
（2）推廣綠色發(fā)展模式，建設生態(tài)宜居鶴山。
一是支持生態(tài)環(huán)境改善。安排環(huán)保監(jiān)測執(zhí)法經(jīng)費180萬元，提高環(huán)境污染防治水平。安排譚江水資源保護專項資金155萬元、潭江水流域交界斷面址山水質自動監(jiān)測站建設項目工程款67萬元，保護潭江母親河。安排環(huán)境保護“十三五”規(guī)劃編制、水污染防治方案編制以及禽畜養(yǎng)殖禁限養(yǎng)區(qū)分布圖編制專項經(jīng)費47萬元。
二是完善現(xiàn)代交通體系。安排交通運輸資金3,222萬元，進一步完善城鄉(xiāng)交通體系。安排公交發(fā)展專項資金350萬元，支持優(yōu)先發(fā)展公共交通事業(yè)，推進蓬江新鶴公交一體化。
三是改善城鄉(xiāng)居住環(huán)境。安排資金1047萬元，推進新一輪綠化大行動和創(chuàng)建國家森林城市工作。安排城市綠化養(yǎng)護經(jīng)費1,479萬、城市環(huán)衛(wèi)建設經(jīng)費3,473萬元，改善城市環(huán)境質量。
四是打造平安鶴山。安排綜治維穩(wěn)專項資金100萬元，促進社會治安持續(xù)穩(wěn)定；安排211萬元成立鶴山市應急指揮中心，提高政府保障公共安全能力。
（3）聚焦保障改善民生，促進基本公共服務均等化。
一是堅持教育優(yōu)先發(fā)展。安排免費義務教育補助經(jīng)費及市直學校經(jīng)費8,014萬元，推動城鄉(xiāng)教育資源均衡配置。安排教師特殊津補貼專項經(jīng)費3,511萬元，提高教師待遇。安排市職業(yè)技術學校經(jīng)費1,139萬元，推進現(xiàn)代職業(yè)教育結構優(yōu)化；按照中職統(tǒng)一生均標準，統(tǒng)籌安排職業(yè)技術學校免學費及助學金補助980萬元。安排教育費附加經(jīng)費2,360萬元，專項用于職業(yè)教育發(fā)展和教師繼續(xù)教育。
二是提高醫(yī)療服務水平。加強公共衛(wèi)生服務，安排基本公共衛(wèi)生服務專項經(jīng)費2,512萬元。落實鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院醫(yī)療衛(wèi)生人員經(jīng)費保障政策，安排醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)補助經(jīng)費774萬元。扶持基層醫(yī)療衛(wèi)生機構發(fā)展，安排經(jīng)常性收支差補助經(jīng)費1,857萬元。推進公立醫(yī)院改革，安排公立醫(yī)院取消藥品加成財政補助376萬元。加強人口計生服務，安排計生獎勵金1,596萬元，促進人口長期均衡發(fā)展。
三是保障底線民生。不斷提高城鄉(xiāng)最低生活補助標準，安排城鄉(xiāng)低保資金2,681萬元、五保供養(yǎng)資金712萬元、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助資金828萬元、孤兒生活保障資金37萬元。安排嚴重精神障礙患者監(jiān)護補助經(jīng)費581萬元，建立嚴重精神障礙患者監(jiān)護責任落實補助機制。安排資金50萬元，統(tǒng)籌規(guī)劃養(yǎng)老機構和社區(qū)養(yǎng)老服務配套設施建設。安排保障性住房經(jīng)費1,620萬元，推進保障性住房建設。落實完善就業(yè)保障，安排市級就業(yè)專項資金400萬元、小額擔保貸款財政貼息120萬元，重點解決高校畢業(yè)生、困難人員等就業(yè)問題，鼓勵多渠道創(chuàng)業(yè)就業(yè)。
四是夯實“三農(nóng)”基礎。安排500萬元用于扶持我市25個村級集體經(jīng)濟發(fā)展試點，大力發(fā)展農(nóng)業(yè)經(jīng)濟。落實惠農(nóng)政策，安排政策性農(nóng)村住房、漁業(yè)、農(nóng)作物種植保險配套資金267萬。安排751萬農(nóng)村土地承包經(jīng)營權確權登記頒證技術服務項目資金，推動現(xiàn)代農(nóng)業(yè)規(guī)?；?jīng)營。安排3,000萬元用于水利項目管護，引導和推動全市水利設施建設。統(tǒng)籌落實資金1,516萬元，推進新時期城鄉(xiāng)精準扶貧工作，確保全面完成精準脫貧目標。
五是促進文化繁榮。豐富群眾文化生活，安排16,000萬元用于文化中心部分地上工程、安排291萬元用于節(jié)日活動開展。推動各類文化設施共享，安排圖書館、文化館、博物館免費開放資金28萬元。推動基層公共文化發(fā)展，安排50萬元用于農(nóng)村放電影工程、農(nóng)家書屋和鄉(xiāng)村學校少年宮建設。促進文化團體發(fā)展，安排420萬元用于鶴山第二屆梁贊詠春文化節(jié)暨“嶺南鶴武”嘉年華活動經(jīng)費。加大文化宣傳力度，安排宣傳部創(chuàng)文專項經(jīng)費200萬元、輿論引導工作經(jīng)費284萬元。促進體育事業(yè)發(fā)展，安排青少年體育、競技體育和群眾體育活動合計304萬元。
（4）大力壓縮一般性支出，嚴控三公經(jīng)費。
各部門堅持厲行節(jié)約，認真貫徹落實中央八項規(guī)定，2017年擬安排全市行政事業(yè)單位“三公”經(jīng)費（含會議費）4,165萬元，比去年略增287萬元，主要用于公務用車購置。其中：因公出國（境）費用57萬元，公務用車運行維護費1,626萬元，公務接待費1,450萬元，公務用車購置382萬元，會議費650萬元。
（三）2017年市本級一般公共預算安排情況
根據(jù)現(xiàn)行鎮(zhèn)級財政管理體制，擬安排市本級一般公共預算收入181,254萬元。一般公共預算收入加上轉移性收入和上年結轉等后，2017年我市本級一般公共預算總收入為313,570萬元。
2017年市本級一般公共預算總支出擬安排313,570萬元，減除上解支出、市對鎮(zhèn)的轉移支付及債務還本支出28,383萬元，市本級一般公共預算支出擬安排284,819萬元。年終結轉300萬元，安排預算穩(wěn)定調節(jié)基金68萬元。
（四）2017年全市政府性基金預算安排情況
1.政府性基金收入
2017年全市政府性基金預算收入擬安排231,630萬元，比2016年實績45,539萬元增收186,091萬元，增長408.64%。加上上年結轉14,774萬元和上級補助收入540萬元，2017年我市政府性基金總收入為246,944萬元。
2.政府性基金支出
根據(jù)基金性質和?？顚Ｓ迷瓌t，2017年政府性基金預算支出擬安排194,186萬元，比2016年實績43,119萬元增支151,067萬元，增長350.35%。另擬安排52,260萬元資金調入一般公共預算，年終結余498萬元。
3.關于全市政府性基金預算重點支出安排情況
（1）還本付息資金安排情況
根據(jù)測算，2017年政府債務本息總需求約8,208萬元。其中一般債券還本付息6,227萬元，專項債券付息1,981萬元。主要包括：鶴山港至廣珠鐵路鶴山站公路工程、雁五線(325國道雁山支線)鶴山段新建工程、大林路（人民東路至鶴山大道）工程及鶴山大道至硯江河排水渠工程等2015年第一批定向承銷置換債券付息1,090萬元，鶴山市沙坪聯(lián)圍泵站更新改造工程、土地收儲（國際物流港項目）等2015年第二批定向承銷置換債券付息1,570萬元，廣佛江快速通道（鶴山段）付息2,402萬元，工業(yè)投資公司及亞洲廚衛(wèi)商城、址山鎮(zhèn)、鶴山工業(yè)城園區(qū)等土地收儲的定向承銷專項債券付息1,956萬元。
對于上述資金需求，專項債券還本付息1,981萬元在政府性基金中安排；一般債務償還本息6,227萬元，其中通過政府性基金調入一般公共預算安排5,664萬元、政府住房基金收入安排313萬元、地方教育附加安排250萬元。
（2）PPP及平臺公司代建項目資金安排情況
2017年PPP及平臺公司代建項目支出合計34,817萬元。主要包括：一是PPP、產(chǎn)業(yè)、土地基金咨詢費200萬元。二是PPP項目18,596萬元（調入一般公共預算列支），其中國道G325線大雁山至桃源段改線工程輔道工程PPP項目支出2,000萬元、濱江路項目出2,000萬元、沙坪河綜合整治工程項目5,820萬元、五條連接線項目8,776萬元。三是平臺公司代建費償還平臺融資本息16,021萬元，其中國道G325線鶴山大雁山至桃源段改線工程土地整治項目貸款利息4,985萬元、谷埠新城片區(qū)舊城更新城鎮(zhèn)化建設項目（含各項基礎設施配套工程）貸款利息3,770萬元、沙坪、雅瑤片區(qū)土地整治項目（江門大道鶴山連接線工程項目土地整治貸款本息）3,116萬元。
（3）重點城建項目資金安排情況
按照主要確保已開工項目推進、新開工項目嚴格論證的原則，2017年擬安排110,964萬元用于城建項目。主要包括：以前年度道路、公園等改造工程支出約45,862萬元，新增道路、公園等改造工程支出約20,831萬元，城市管理與維護支出2,572萬元，江門市民兵綜合訓練基地項目建設資金900萬元，購置消防車500萬元。
（4）調入一般公共預算情況
2017年擬從政府性基金調入一般公共預算52,260萬元，其中如前（1）（2）項所述用于償還一般債務利息5,664萬元、用于PPP項目18,596萬元，此外，用于文化中心工程款16,000萬元、彌補一般公共預算缺口12,000萬元。
（五）2017年市本級政府性基金預算安排情況
2017年市本級政府性基金預算收入擬安排189,629萬元，比上年實績增收148,096萬元，增長356.58%。政府性基金預算收入加上上年結轉后，2017年市本級政府性基金總收入為202,149萬元。
根據(jù)基金預算有關規(guī)定和“?？顚Ｓ谩痹瓌t，2017年市本級政府性基金預算支出擬安排149,391萬元，比上年可比口徑實績增支111,759萬元，增長296.98%。另擬安排52,260萬元資金調入一般公共預算，年終結余498萬元。
（六）2017年國有資本經(jīng)營預算安排情況
2017年國有資本經(jīng)營預算收入為1,178萬元，其中利潤收入為646萬元，股利、股息收入為532萬元。按照“收支平衡，不列赤字”的原則，國有資本經(jīng)營預算支出擬安排1,178萬元，其中解決歷史遺留問題60萬元，其他國有資本經(jīng)營預算支出1,118萬元。
（七）2017年社會保險基金預算安排情況
2017年全市社會保險基金預算收入預計245,459萬元。其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金收入84,754萬元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入13,469萬元，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入91,090萬元，職工基本醫(yī)療保險基金收入34,212萬元，居民基本醫(yī)療保險基金收入16,064萬元，工傷保險基金收入1,903萬元，失業(yè)保險基金收入2,783萬元，生育保險基金收入1,184萬元。
2017年全市社會保險基金預算支出預計214,935萬元，收支相抵結余30,524萬元，年末滾存結余346,750萬元。
(八)2017年計劃開展的PPP項目情況
我市濱江路工程PPP項目已成功入選財政部第三批政府和社會資本合作（PPP）示范項目，相關政府支出責任將按規(guī)定列入財政預算安排；鶴山市沙坪河綜合整治工程項目和國道G325線改線工程輔道工程項目是省級重點PPP項目，已納入PPP綜合信息平臺系統(tǒng)，均已簽約落地。上述項目均采用政府付費模式，按照《預算法》規(guī)定和國辦發(fā)【2015】42號文等精神，上述PPP項目的政府支出責任將納入預算管理和中期財政規(guī)劃。
三、迎難而上，開拓創(chuàng)新，確保完成2017年財政預算任務
為確保全年目標任務圓滿完成，2017年全市財政工作要突出抓好以下五個方面：
（一）狠抓增收節(jié)支，在確保財政平穩(wěn)運行上爭創(chuàng)新佳績。始終把組織收入作為財政工作的重中之重，著力加強支出控管，確保財政收支平衡。一是促進財政與國地稅合作的深化，密切關注營改增后我市稅源變化情況及新的分成比例對財政收入的影響，通過開展風險分析、稅收檢查、重點稽查等方式挖潛增收。二是強化新常態(tài)下對我市財政收入變動趨勢的研究分析，完善收入日常監(jiān)控和財政收入月度分析，建立地方收入預測預警機制。三是繼續(xù)加強對鎮(zhèn)街財政的監(jiān)管和指導，鼓勵各鎮(zhèn)街深入企業(yè)洽談摸底、加大招商引資力度，實現(xiàn)收入市鎮(zhèn)聯(lián)動共增。四是從緊有序安排支出資金。嚴格按年初預算安排各項資金，加快預算執(zhí)行進度，提高預算執(zhí)行的均衡性、時效性和有效性。健全厲行節(jié)約反對浪費長效機制，加強“三公”經(jīng)費管理，嚴格控制一般性支出，切實降低行政成本。不斷優(yōu)化支出結構，推動建立重點支出增長機制，集中財力保障民生。五是全面盤活財政存量資金。建立財政存量資金與預算安排統(tǒng)籌結合機制，繼續(xù)積極盤活存量資金，調整用于穩(wěn)增長、調結構、促發(fā)展、惠民生等經(jīng)濟社會發(fā)展的重要領域和關鍵環(huán)節(jié)。
（二）發(fā)揮調控職能，在促進經(jīng)濟轉型升級上謀求新作為。綜合運用財政杠桿支持實體經(jīng)濟發(fā)展，將服務經(jīng)濟發(fā)展和培植壯大財源有機統(tǒng)一。一是著力推動供給側改革，全面落實支持企業(yè)降低成本的一攬子政策，積極參與制定扶持企業(yè)發(fā)展的優(yōu)惠獎勵措施，激發(fā)企業(yè)市場活力，培育經(jīng)濟增長新動能。二是完善財政投入機制，促進先進裝備制造業(yè)、專用車產(chǎn)業(yè)、新興能源產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，幫助龍頭企業(yè)做大做強，扶持中小企業(yè)轉型升級，推動小微企業(yè)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新。三是充分發(fā)揮國資管理平臺的乘數(shù)效應，大力開展投融資業(yè)務，建立多元化投融資機制，探索土地綜合開發(fā)收儲模式、政府投資基金建設模式，為產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設、城市基礎設施完善、民生事業(yè)發(fā)展提供資金保障。
（三）堅持民生優(yōu)先，在支持公共事業(yè)發(fā)展上落實新舉措。繼續(xù)加大對民生事業(yè)特別是底線民生的投入力度，力促均衡發(fā)展，打造和諧鶴山。一是推進基本公共教育服務均等化。加強義務教育經(jīng)費保障，健全扶困助學機制，大力扶持學前教育、職業(yè)教育發(fā)展，加大對農(nóng)村教育的投入，加快特殊教育學校建設，支持我市教育“創(chuàng)現(xiàn)”復評工作。二是緊跟省和江門的步伐，積極推進我市機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險制度改革工作，認真做好資金測算，確保工作順利進行。三是增加底線民生投入。健全城鄉(xiāng)居民最低生活保障制度，及時足額發(fā)放城鄉(xiāng)低保、醫(yī)療救助、五保供養(yǎng)、重度殘疾人救助資金等，切實保障軍轉干部、退役士兵等涉軍群體待遇，加快保障性住房建設。四是支持公共衛(wèi)生服務體系建設。進一步完善我市基層醫(yī)療衛(wèi)生機構補償實施細則，推進基層醫(yī)療衛(wèi)生機構綜合改革。深化公立醫(yī)院和社區(qū)衛(wèi)生服務改革，推進平價醫(yī)療服務建設。繼續(xù)健全基本醫(yī)療保障體系，擴大城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險參保覆蓋面。五是推進農(nóng)業(yè)強市和幸福新農(nóng)村建設。落實“一事一議”財政獎補政策，促進城鄉(xiāng)公益事業(yè)長足發(fā)展。積極整合各項涉農(nóng)資金，加強農(nóng)業(yè)基礎設施建設，重點支持高標準基本農(nóng)田、中小河流整治重點縣項目等。制定幸福新農(nóng)村建設實施方案，采取全面鋪開和重點推進相結合的模式開展工作。力推扶貧開發(fā)“規(guī)劃到戶、責任到人”，實現(xiàn)精準扶貧。六是支持文化繁榮發(fā)展。統(tǒng)籌資金支持基層公共文化建設，推進文化惠民工程，鼓勵引導社會資本進入文化產(chǎn)業(yè)，促進文化產(chǎn)業(yè)與旅游、體育、科技產(chǎn)業(yè)深度融合發(fā)展。
（四）深化財政改革，在創(chuàng)新財政體制機制上邁出新步伐。圍繞深化財政改革、完善財政體制，進一步提高理財水平。一是進一步提升預算管理水平。加大“四本預算”統(tǒng)籌資金力度，初步建立財政資金統(tǒng)籌使用機制。著力推進中期財政規(guī)劃管理，強化財政規(guī)劃對年度預算的約束性，建立跨年度預算平衡機制。二是推進國庫集中支付制度改革。擴大國庫集中支付范圍，完善國庫單一賬戶體系建設，提高財政直接支付效率，減少實撥業(yè)務量，逐步將預算單位實有資金賬戶納入國庫管理，對流入、流出賬戶的每一筆資金實時監(jiān)控。三是完善政府綜合財務報告編制。規(guī)范權責發(fā)生制政府綜合財務報告試編流程和實施細則，進一步明晰各部門職責分工，在推進我市政府綜合財務報告制度改革的同時，配合江門市財政局開展試編全江門市合并的政府綜合財務報告。四是積極推進PPP業(yè)務開展。會同實施機構做好PPP項目申請入庫，將已開展的PPP項目政府支出責任納入中長期財政規(guī)劃。五是抓好預決算公開工作。制定市直決算及“三公”經(jīng)費公開模板，細化預決算及“三公”經(jīng)費公開內容，規(guī)范預決算及“三公”經(jīng)費公開格式，提升財政資金透明度。
（五）強化財政監(jiān)管，在提升財政運行效益上力求新突破。牢固樹立財政“大監(jiān)督”理念，積極探索建立起涵蓋財政收支各個環(huán)節(jié)的監(jiān)督運行機制。一是完善政府性債務管理。對地方債務實行限額管理和預算管理，建立規(guī)范的地方政府舉債融資機制。繼續(xù)完善我市地方政府債務風險預警機制，切實防范化解債務風險。二是創(chuàng)新國有資產(chǎn)運營。優(yōu)化國有資產(chǎn)布局結構，推進國有資產(chǎn)管理體制改革,強化國有資產(chǎn)監(jiān)管。謀劃資源集中管理、重新規(guī)劃，開拓發(fā)展我市國有企業(yè)，提高其經(jīng)濟效益和社會效益。借力市場，運用資本運作和股權投資方式，高效開展國有資本運營。三是硬化預算執(zhí)行約束。進一步擴大對重點資金的預算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控范圍，建立多層次的動態(tài)監(jiān)控報告制度，通過季度、年度及專項分析等形式，對動態(tài)監(jiān)控發(fā)現(xiàn)的問題及情況進行分類梳理、綜合分析，提出對策、反饋效果，加大對預算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控效果的綜合運用。四是健全預算績效管理運行機制。優(yōu)先選擇重點民生支出和社會公益性強的項目開展績效管理，穩(wěn)步推進基本支出績效管理、單位整體支出績效管理和財政綜合績效管理，逐步實現(xiàn)績效管理在預算編制、績效跟蹤、績效評價、結果應用等環(huán)節(jié)的全過程覆蓋。五是加強專項資金管理。建立專項資金目錄清單，完善專項資金使用計劃，細化專項資金預算編制，加強專項資金使用績效管理。
各位代表，完成2017年財政預算和各項工作任務使命光榮、任務艱巨，我們將按照市委、市政府的決策部署和本次會議對財政工作的要求，主動作為，開拓創(chuàng)新，真抓實干，為“一城三中心”建設作出更大貢獻。
附件目錄
一、2016年預算執(zhí)行情況表
1.鶴山市2016年全市一般公共預算收支執(zhí)行情況表
2.鶴山市2016年本級一般公共預算收支執(zhí)行情況表
3.鶴山市2016年全市政府性基金收支執(zhí)行情況表
4.鶴山市2016年本級政府性基金收支執(zhí)行情況表
5.鶴山市2016年國有資本經(jīng)營預算收支執(zhí)行情況表
6.鶴山市2016年社會保險基金收支執(zhí)行情況表
二、2017年一般公共預算表
7.2017年鶴山市全市一般公共預算收入表（代編預算）
8. 2017年鶴山市全市一般公共預算支出表（代編預算）
9. 2017年鶴山市一般公共預算收入表
10.2017年鶴山市一般公共預算支出表（按功能分類）
11.2017年鶴山市一般公共預算支出表（按政府預算經(jīng)濟分類）
12. 2017年鶴山市本級一般公共預算支出表（按功能分類）
關于鶴山市本級一般公共預算支出的說明
13.2017年鶴山市本級一般公共預算基本支出表（按政府預算經(jīng)濟分類）
關于支出經(jīng)濟分類科目的說明
14.2017年鶴山市本級一般公共預算“三公”經(jīng)費表
關于鶴山市本級一般公共預算“三公”經(jīng)費的說明
15.2017年鶴山市一般公共預算稅收返還和轉移支付表（按項目分地區(qū)列示）
16.2015-2017年鶴山市政府一般債務分地區(qū)余額及限額情況表
三、2017年政府性基金預算表
17.2017年鶴山市全市政府性基金預算收入表（代編預算）
18.2017年鶴山市全市政府性基金預算支出表（代編預算）
19.2017年鶴山市政府性基金預算收入表
20.2017年鶴山市政府性基金預算支出表
21.2017年鶴山市本級政府性基金預算支出表
22.2017年鶴山市政府性基金轉移支付預算表（按項目分地區(qū)列示）
23.2015-2017年鶴山市政府專項債務分地區(qū)余額及限額情況表
四、2017年國有資本經(jīng)營預算
24.2017年鶴山市全市國有資本經(jīng)營預算收入總表
25.2017年鶴山市全市國有資本經(jīng)營預算支出總表
26.2017年鶴山市本級國有資本經(jīng)營預算收入總表
27.2017年鶴山市本級國有資本經(jīng)營預算支出總表
五、2017年社會保險基金預算
28.2017年鶴山市全市社會保險基金收入預算表
29.2017年鶴山市全市社會保險基金支出預算表
30.2017年鶴山市本級社會保險基金收入預算表
31.2017年鶴山市本級社會保險基金支出預算表
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