一、2016年全市地方公共財(cái)政預(yù)算收支決算情況
全市地方公共財(cái)政預(yù)算收入完成249,661萬元，為調(diào)整預(yù)算的100.04%，比調(diào)整預(yù)算超收106萬元，比上年可比增收14,232萬元，可比增長(zhǎng)6.05%；地方公共財(cái)政預(yù)算支出完成299,092萬元，為調(diào)整預(yù)算的101.31%，比調(diào)整預(yù)算超支3,878萬元，比上年可比減支1,282萬元，下降0.43%。
（一）2016年各收入項(xiàng)目完成情況是：
1.稅收收入完成166,601萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的100.61%，比2015年可比增收4,278萬元，可比增長(zhǎng)2.64%。
2.專項(xiàng)收入完成14,348萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)106.09%，比2015年減收3,868萬元，下降21.23%。
3.行政事業(yè)性收費(fèi)收入完成14,213萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的103.70%，比2015年減收6,190萬元，下降30.34%。
4.罰沒收入完成7,609萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的110.28%，比2015年增收202萬元，增長(zhǎng)2.73%。
5.國有資源(資產(chǎn))有償使用收入完成11,089萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的105.06%，比2015年增收2,113萬元，增長(zhǎng)23.54%。
（二）按各類級(jí)科目支出決算完成情況為：
1.一般公共服務(wù)支出完成42,214萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的104.58%。
2.國防支出完成866萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的117.19%。
3.公共安全支出完成25,597萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的102.87%。
4.教育支出完成60,817萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的101.00%。
5.科學(xué)技術(shù)支出完成5,767萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的129.89%。
6.文化體育與傳媒支出完成7,256萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的101.67%。
7.社會(huì)保障和就業(yè)支出完成47,212萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的97.12%。
8.醫(yī)療衛(wèi)生支出完成29,290萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的101.65%。
9.節(jié)能環(huán)保支出完成7,522萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的112.60%。
10.城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出完成23,352萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的100.71%。
11.農(nóng)林水事務(wù)支出完成25,637萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的107.51%。
12.交通運(yùn)輸支出完成3,981萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的111.02%。
13.資源勘探電力信息等事務(wù)支出完成3,948萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的54.52%。
14.商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出完成2,238萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的101.54%。
15.國土海洋氣象等事務(wù)支出完成2,362萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的97.32%。
16.住房保障支出完成6,501萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的102.75%。
17.糧油安全物資儲(chǔ)備事務(wù)完成1,126萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的100.36%。
18.債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出為113萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的122.83%;地方政府債務(wù)付息支出為3180萬元,為調(diào)整預(yù)算數(shù)的100.00%。
19.其他支出完成110萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的100.00%。
2016年我市一般公共預(yù)算收入累計(jì)實(shí)現(xiàn)249,661萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100.04%，比上年可比增收14,232萬元，可比增長(zhǎng)6.05%，加上返還性收入24,104萬元，財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付收入42,171萬元，上年結(jié)余18,466萬元，調(diào)入資金12,946萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入107,794，收入合計(jì)455,142萬元；一般公共預(yù)算支出累計(jì)實(shí)現(xiàn)299,092萬元，完成調(diào)整預(yù)算的101.31％，比上年減支1,282萬元，下降0.43%，加上上解支出28,535萬元，債券還本支出107,794萬元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1,541萬元(包括超收收入106萬)，支出合計(jì)436,962萬元，年終結(jié)余及結(jié)轉(zhuǎn)支出18,180萬元（其中：凈結(jié)余0萬元），收支相抵，實(shí)現(xiàn)平衡，略有結(jié)余。
二、2016年政府性基金預(yù)算收支決算情況
全市地方政府性基金預(yù)算收入完成45,539萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)42,558萬元的107.00%，比調(diào)整預(yù)算超收2,981萬元，比上年減收61,144萬元，下降57.31%；地方政府性基金預(yù)算支出完成43,119萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)46,334萬元的93.06%，比調(diào)整預(yù)算短支3,215萬元，比上年減支62,258萬元，下降59.08%。
（一）主要收入項(xiàng)目完成情況：
1.城鎮(zhèn)公用事業(yè)附加收入完成3,619萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的100.00%，比2015年增收443萬元，增長(zhǎng)13.95%。
2.國有土地使用權(quán)出讓金收入完成33,977萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的109.68%，比2015年減收62,378萬元，下降64.74%。
3.農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入完成151萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的100.67%，比2015年減收880萬元，下降83.35%。
4.彩票公益金收入完成816萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的93.79%，比2015年減收28萬元，下降3.32%。
5.城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入完成5,193萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的100.66%，比2015年增收1,128萬元，增長(zhǎng)27.75%。
6.污水處理費(fèi)收入完成1,138萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的100.00%,比2015年減收7萬元，下降0.61%。
（二）按各級(jí)科目支出決算完成情況為：
1.文化體育與傳媒支出完成52萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的45.61%。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出完成566萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的179.68%。
3.城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出完成41,276萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的92.24%。
4.農(nóng)林水事務(wù)支出完成10萬元。
5.其他支出完成1,103萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的104.75%。
三、2016年地方公共財(cái)政預(yù)算本級(jí)收支執(zhí)行情況
地方公共財(cái)政預(yù)算本級(jí)收入完成170,278萬元，為調(diào)整預(yù)算的99.05%，比調(diào)整預(yù)算減收1,625萬元；地方公共財(cái)政預(yù)算支出完成203,338萬元，為調(diào)整預(yù)算的100.76%，比調(diào)整預(yù)算超支1,534萬元。
（一）2016年本級(jí)各收入項(xiàng)目完成情況是：
1.稅收收入完成107,431萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的103.77%。
2.專項(xiàng)收入完成12,294萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)90.90%。
3.行政事業(yè)性收費(fèi)收入完成8,509萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的92.99%。
4.罰沒收入完成7,593萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的110.28%。
5.國有資源(資產(chǎn))有償使用收入完成3,496萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的97.19%。
（二）按各類級(jí)科目支出完成情況為：
1.一般公共服務(wù)支出完成28,238萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的103.08%。
2.國防支出完成793萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的117.13%。
3.公共安全支出完成22,345萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的103.29%。
4.教育支出完成37,872萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的101.84%。
5.科學(xué)技術(shù)支出完成5,767萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的132.39%。
6.文化體育與傳媒支出完成6,755萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的100.39%。
7.社會(huì)保障和就業(yè)支出完成29,870萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的99.49%。
8.醫(yī)療衛(wèi)生支出完成16,220萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的108.05%。
9.節(jié)能環(huán)保支出完成6,513萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的101.91%。
10.城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出完成13,629萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的100.00%。
11.農(nóng)林水事務(wù)支出完成16,889萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的97.97%。
12.交通運(yùn)輸支出完成3,708萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的104.92。
13.資源勘探電力信息等事務(wù)支出完成405萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的10.93%。
14.商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出完成2,020萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的97.68%。
15.金融支出完成3萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的100%。
16.國土海洋氣象等事務(wù)支出完成2,354萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的96.99%。
17.住房保障支出完成5,428萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的102.53%。
18.糧油安全物質(zhì)儲(chǔ)備事務(wù)完成1,126萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的100.36%。
19.其他支出完成110萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的100.00%。
20.債務(wù)付息支出完成3,180萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的100.00%。
21.債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出為113萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的122.83%;
2016年我市一般公共預(yù)算本級(jí)收入累計(jì)實(shí)現(xiàn)170,278萬元，完成調(diào)整預(yù)算的99.05%，加上返還性收入22,455萬元，財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付收入26,672萬元，鎮(zhèn)上解市縣收入2,914萬元，上年結(jié)余13,384萬元，調(diào)入資金12,946萬元(包括調(diào)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金7277萬元)，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入107,794萬元，收入合計(jì)356,443萬元；一般公共預(yù)算本級(jí)支出累計(jì)實(shí)現(xiàn)203,338萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100.76％，加上上解支出15,361萬元，債券還本支出107,794萬元，上解市5,026萬元，對(duì)鎮(zhèn)補(bǔ)助7,962萬元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1,541萬元(包括超收收入106萬元)，支出合計(jì)341,022萬元，年終結(jié)余及結(jié)轉(zhuǎn)支出15,421萬元，收支相抵，實(shí)現(xiàn)平衡，略有結(jié)余。
四、2016年政府性基金預(yù)算本級(jí)收支執(zhí)行情況
地方政府性基金預(yù)算本級(jí)收入完成41,533萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)38,657萬元的107.44%，比調(diào)整預(yù)算超收2,876萬元；地方政府性基金預(yù)算本級(jí)支出完成37,322萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)38,708萬元的96.42%，比調(diào)整預(yù)算短支1,386萬元。
（一）本級(jí)主要收入項(xiàng)目完成情況：
1.新型墻體材料專項(xiàng)基金收入完成645萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的100.00%。
2.城市公用事業(yè)附加收入完成3,618萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的100.00%。
3.國有土地使用權(quán)出讓金收入完成29,971萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的110.69%。
4.農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入完成151萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的100.67%。
5.彩票公益金收入完成816萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的93.79%。
6.城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入完成5,194萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的100.68%。
7.污水處理費(fèi)收入完成1,138萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的100.00%。
（二）按各級(jí)科目本級(jí)支出完成情況為：
1.文化體育與傳媒支出完成52萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的45.61%。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出完成11萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的110.00%。
3.城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出完成36,173萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的96.52%。
4.其他支出完成974萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的97.01%。
5.債務(wù)付息支出完成41萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的100.00%。
五、2016年國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支決算情況
2016年國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入完成731萬元，為調(diào)整人大預(yù)算的100%；國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出完成731萬元，為調(diào)整人大預(yù)算的100%，其中其他國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出731萬元。
六、2016年社會(huì)保險(xiǎn)基金收支決算情況
全市地方社會(huì)保險(xiǎn)基金收入完成144,031萬元，為年度預(yù)算的106.71%，比人大預(yù)算超收9,063萬元；地方社會(huì)保險(xiǎn)基金支出完成111,112萬元，為年度預(yù)算的105.66%，比人大預(yù)算增支5,952萬元。
（一）社?；鹬饕杖腠?xiàng)目完成情況：
1.企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入完成76,854萬元，為預(yù)算數(shù)的108.52%。
2.城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入完成11,373萬元，為預(yù)算數(shù)的96.61%。
3.城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入完成34,587萬元，為預(yù)算數(shù)的105.92%。
4.居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入完成14,817萬元，為預(yù)算數(shù)的105.65%。
5.工傷保險(xiǎn)基金收入完成2,546萬元，為預(yù)算數(shù)的111.18%。
6.失業(yè)保險(xiǎn)基金收入完成2,815萬元，為預(yù)算數(shù)的117.44%。
7.生育保險(xiǎn)基金收入完成1,048萬元，為預(yù)算數(shù)的102.75%。
（二）社?；鹬饕С鲰?xiàng)目完成情況：
1.企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出完成52,846萬元，為預(yù)算數(shù)的110.22%。
2.城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出完成9,566萬元，為預(yù)算數(shù)的96.06%。
3.城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出完成29,124萬元，為預(yù)算數(shù)的104.69%。
4.居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出完成14,100萬元，為預(yù)算數(shù)的98.42%。
5.工傷保險(xiǎn)基金支出完成2,030萬元，為預(yù)算數(shù)的102.42%。
6.失業(yè)保險(xiǎn)基金支出完成1,840萬元，為預(yù)算數(shù)的97.41%。
7.生育保險(xiǎn)基金支出完成1,606萬元，為預(yù)算數(shù)的129.31%。
七、支出政策實(shí)施情況和重點(diǎn)支出、重大投資項(xiàng)目資金的使用及績(jī)效情況
各項(xiàng)重點(diǎn)支出，特別是社會(huì)保障和就業(yè)支出、住房保障支出、公共安全支出等民生支出得到較好保障，支出增長(zhǎng)較快，增幅分別達(dá)到12.58%、18.67%、22.87%，均高于一般公共預(yù)算支出的增長(zhǎng)。
（一）扶持企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。安排外貿(mào)發(fā)展類資金630萬元，珠江西岸先進(jìn)裝備制造業(yè)發(fā)展（支持先進(jìn)裝備集約集聚發(fā)展專題）專項(xiàng)資金5,000萬元，科技創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)技術(shù)研發(fā)類（含戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)）資金809萬元，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整資金590萬元，扶持企業(yè)類資金897萬元。
（二）堅(jiān)持教育優(yōu)先發(fā)展。安排城鄉(xiāng)義務(wù)教育“兩免一補(bǔ)”資金7,532萬元，從教育費(fèi)附加中劃撥2,561萬元改善義務(wù)教育辦學(xué)條件。安排中職免學(xué)費(fèi)資金1,043萬元，邊遠(yuǎn)地區(qū)教師崗位津補(bǔ)貼1,285萬元。
（三）提高醫(yī)療服務(wù)水平。安排基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)財(cái)政補(bǔ)助資金合計(jì)3,625萬元，醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)782萬元，公立醫(yī)院取消藥品加成財(cái)政補(bǔ)助376萬元。
（四）保障底線民生。安排城鄉(xiāng)醫(yī)保落實(shí)政府補(bǔ)助資金10,107萬元,城鄉(xiāng)養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助資金6,091萬元，被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助資金740萬元，就業(yè)再就業(yè)專項(xiàng)補(bǔ)助資金1,786萬元。
（五）夯實(shí)“三農(nóng)”基礎(chǔ)。安排耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼1,877萬元，撥付幸福新農(nóng)村建設(shè)資金406萬元，高標(biāo)準(zhǔn)基本農(nóng)田建設(shè)省級(jí)補(bǔ)助資金3,636萬元。
（六）建設(shè)宜居城鄉(xiāng)。安排農(nóng)村生活垃圾獎(jiǎng)補(bǔ)專項(xiàng)資金2,036萬元，環(huán)衛(wèi)清掃經(jīng)費(fèi)3,392萬元。
八、財(cái)政轉(zhuǎn)移支付安排執(zhí)行情況
2016年我市一般公共預(yù)算收入上級(jí)補(bǔ)助收入66,275萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)13,962萬元，支出67,501萬元，結(jié)轉(zhuǎn)12,736萬元。其中：農(nóng)林水支出7,561萬元、社會(huì)保障與就業(yè)支出7,239萬元、資源勘探信息等支出5,879萬元、教育支出5,240萬元、醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出4,045萬元。
九、本級(jí)預(yù)備費(fèi)使用情況
在預(yù)算執(zhí)行過程中，按照新《預(yù)算法》關(guān)于預(yù)備費(fèi)的管理規(guī)定，根據(jù)市政府批示的使用方案，全市預(yù)備費(fèi)6,000萬元已按實(shí)際支出項(xiàng)目。其中安排住房改革性補(bǔ)貼缺口1,000萬元、市公安局邑門式項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)400萬元、鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)林水事務(wù)199萬元、江門三區(qū)一市城鄉(xiāng)污水專項(xiàng)規(guī)劃編制項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)157萬元、新農(nóng)村建設(shè)項(xiàng)目150萬元、市廉政教育中心建設(shè)資金141萬元、扶持企業(yè)資金127萬元、稅務(wù)部門辦稅設(shè)備購置110萬元、干警備勤樓建設(shè)專項(xiàng)資金100萬元、離退休干部醫(yī)療費(fèi)缺口100萬元、上繳信訪維穩(wěn)統(tǒng)籌資金100萬元。
十、經(jīng)批準(zhǔn)舉借債務(wù)的規(guī)模、結(jié)構(gòu)、使用、償還等情況
按照2014年清理甄別存量債務(wù)時(shí)確定的政府債務(wù)范圍，截至2015年年底，我市政府性債務(wù)余額為247,531萬元（其中一般債務(wù)余額182,431萬元，專項(xiàng)債務(wù)余額65,100萬元），共涉及債務(wù)項(xiàng)目23項(xiàng)。2015至2016年間我市在省下達(dá)政府債務(wù)限額內(nèi)，共置換了政府債務(wù)債券246,061萬元，其中：2015年共進(jìn)行了兩批次債券置換，共置換債券73,267萬元，全部為一般債務(wù)，共涉及債務(wù)項(xiàng)目11項(xiàng)；2016年共進(jìn)行了兩批次債券置換，共置換債券172,794萬元，其中一般債券107,794萬元，專項(xiàng)債券65,000萬元，共涉及債務(wù)項(xiàng)目12項(xiàng)，截至2016年10月底我市的政府存量債務(wù)已全部置換為政府債券。至此，加上2015年新增債券1,000萬元及以前年度債券303萬元，2016年末政府債券余額為247,364萬元（其中一般債務(wù)為182,364萬元，專項(xiàng)債務(wù)為65,000萬元）。經(jīng)江門市政府批準(zhǔn)，核定我市2016年末地方政府債務(wù)限額為 265,458.7萬元（其中一般債券限額為200,158.7萬元，專項(xiàng)債券限額為65,300萬元）。目前我市的地方政府債務(wù)余額仍控制在江門市人民政府批準(zhǔn)的債務(wù)限額內(nèi)。按照《國務(wù)院辦公廳關(guān)于印發(fā)地方政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急處置預(yù)案的通知》（國辦函〔2016〕88號(hào))、《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<地方政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)分類處置指南>的通知》（財(cái)預(yù)〔2016〕152號(hào)）要求，我市多渠道籌集資金消化存量債務(wù)，完善地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，制定債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)化解規(guī)劃，合理控制債務(wù)融資規(guī)模。積極通過政府債務(wù)置換債券，降低融資成本，將融資結(jié)構(gòu)由短期為主調(diào)整為中長(zhǎng)期為主，全面優(yōu)化政府債務(wù)結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)債務(wù)償付年度均衡化，避免流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，科學(xué)規(guī)避債務(wù)償付高峰，降低利息負(fù)擔(dān)，按償還計(jì)劃安排財(cái)政預(yù)算資金償還債券本息，有效防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
十一、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)增減情況及變化原因
2016年全市安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出3,841萬元（全口徑），比上年同期下降17.25%，下降的主要原因是：根據(jù)《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》、《黨政機(jī)關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待管理規(guī)定》等有關(guān)規(guī)定，市直各部門認(rèn)真貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，切實(shí)抓好黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約工作，反對(duì)浪費(fèi)，控制和壓減各類會(huì)議、節(jié)慶活動(dòng)支出，停止新建樓堂館所建設(shè)和超標(biāo)準(zhǔn)裝修辦公用房經(jīng)費(fèi)安排，壓縮部分出國（境）團(tuán)組和出訪人數(shù)，加強(qiáng)公務(wù)用車管理，規(guī)范公務(wù)接待活動(dòng)。同時(shí)，將“三公”經(jīng)費(fèi)的管控納入市委、市政府日常工作，建立監(jiān)管的長(zhǎng)效機(jī)制，確保我市“三公”經(jīng)費(fèi)總規(guī)模比上年只減不增。
十二、落實(shí)人大預(yù)算決議和人大建議有關(guān)情況
（一）認(rèn)真研究落實(shí)市十四屆人大六次會(huì)議對(duì)2015年預(yù)算執(zhí)行情況和2016年預(yù)算草案報(bào)告的審查意見。市十四屆人大六次會(huì)議人大代表在審議預(yù)算草案報(bào)告的過程中，提出了有關(guān)審查意見和建議，包括加大依法理財(cái)力度，提高預(yù)算編制的精準(zhǔn)性；創(chuàng)新預(yù)算資金管理方式，提高預(yù)算管理的科學(xué)性；加大預(yù)算支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作力度，提高預(yù)算管理水平；強(qiáng)化政府綜合財(cái)務(wù)報(bào)告的編制工作；強(qiáng)化財(cái)政收入監(jiān)管力度，提高依法征收水平。對(duì)此，市財(cái)政局認(rèn)真研究，積極采取措施，并在工作中積極落實(shí)：一是依法規(guī)范預(yù)算編制程序。嚴(yán)格按照《預(yù)算法》規(guī)范預(yù)算編制，加大預(yù)算執(zhí)行情況跟蹤問效力度，督促項(xiàng)目及時(shí)審核和資金及時(shí)支付。對(duì)支出進(jìn)度較低、存量資金較大的部門適當(dāng)核減下年度預(yù)算，強(qiáng)化預(yù)算資金的約束力。二是加強(qiáng)預(yù)算資金管理。嚴(yán)控部門專項(xiàng)資金項(xiàng)目個(gè)數(shù)，清理整合支出性質(zhì)相近、內(nèi)容相仿的專項(xiàng)，實(shí)行一個(gè)部門原則上不超過三個(gè)項(xiàng)目，避免資金使用“碎片化”；按規(guī)定定期回收當(dāng)年不能執(zhí)行或執(zhí)行情況不佳的項(xiàng)目資金及往年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金，提高預(yù)算資金管理的科學(xué)性。三是完善權(quán)責(zé)發(fā)生制政府綜合財(cái)務(wù)報(bào)告試編。制定《鶴山市權(quán)責(zé)發(fā)生制政府綜合財(cái)務(wù)報(bào)告制度改革實(shí)施方案》，完善權(quán)責(zé)發(fā)生制綜合財(cái)務(wù)報(bào)告試編，提升政府財(cái)務(wù)管理水平。四是推進(jìn)市本級(jí)項(xiàng)目財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理。結(jié)合上年的預(yù)算執(zhí)行情況，選取21個(gè)預(yù)算項(xiàng)目開展預(yù)算績(jī)效編制，逐步建立以支出結(jié)果為導(dǎo)向的預(yù)算管理模式，增強(qiáng)單位支出責(zé)任。五是強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督檢查。加大對(duì)專項(xiàng)資金特別是民生專項(xiàng)資金的安排、撥付和使用的監(jiān)督檢查，擴(kuò)大重點(diǎn)抽查覆蓋面，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題督促整改，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律。
（二）認(rèn)真研究落實(shí)市人大代表意見建議。2016年，市財(cái)政局承辦市十四屆人大六次會(huì)議代表建議共5件，其中：主辦3件，會(huì)辦2件，全部建議均已按時(shí)辦理完畢。市財(cái)政高度重視人大建議辦理工作，認(rèn)真研究接收的所有建議，結(jié)合工作職能將建議逐項(xiàng)分解辦理，嚴(yán)格實(shí)行辦理責(zé)任制。在辦理過程中，通過開展調(diào)查研究、走訪座談等方式，廣泛聽取代表的意見，商討解決辦法，有效推動(dòng)了相關(guān)工作落實(shí)。
十三、2016年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行的特點(diǎn)和存在問題
（一）一般公共預(yù)算收入保持平穩(wěn)增長(zhǎng)。全市一般公共預(yù)算收入按省可比口徑增長(zhǎng)6.05％，高于市人大審議通過的6％的目標(biāo)任務(wù)，順利完成江門市的考核目標(biāo)。
（二）供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革政策落實(shí)到位。2016年，我市全面推進(jìn)“營(yíng)改增”改革試點(diǎn)、按規(guī)定免征部分涉企行政事業(yè)性收費(fèi)，為企業(yè)減負(fù)。全面實(shí)施“營(yíng)改增”以來，四大行業(yè)“營(yíng)改增”收入與上年同期營(yíng)業(yè)稅相比，下降26.61％。剔除國有資本經(jīng)營(yíng)收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等一次性收入及政府住房基金轉(zhuǎn)列因素，非稅收入下降30.72％，其中行政事業(yè)性收費(fèi)收入下降30.34％。
（三）重點(diǎn)和民生支出得到較好保障。在財(cái)政收入減收壓力較大的形勢(shì)下，我市著力保重點(diǎn)、保民生，促進(jìn)各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)發(fā)展。其中GDP八項(xiàng)支出累計(jì)完成241,771萬元，占一般公共預(yù)算支出總額的80.83％，增長(zhǎng)6.30％。全市民生投入累計(jì)209,832萬元，占一般公共預(yù)算支出總額70.16%，增長(zhǎng)0.02%。省、市十件民生實(shí)事資金落實(shí)到位，分別投入35,831和58,197萬元，基本完成年初人大預(yù)算。
（四）鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政實(shí)力進(jìn)一步提升。鎮(zhèn)街（含工業(yè)城）財(cái)政收入完成143,022萬元，比去年同期可比口徑增收7,436萬元，增長(zhǎng)5.48％，占全市財(cái)政收入比重為57.29％。財(cái)政收入億元鎮(zhèn)（街）增至8個(gè)。
（五）財(cái)政收入質(zhì)量有待提升。在稅收入庫表現(xiàn)疲軟的情況下，非稅收入成為拉動(dòng)一般公共預(yù)算收入增長(zhǎng)的主力，非稅收入占一般公共預(yù)算收入的比重為33.27％，收入質(zhì)量有待提升。
2016年財(cái)政運(yùn)行情況總體良好，但嚴(yán)峻經(jīng)濟(jì)形勢(shì)帶來的矛盾和困難也不容忽視，主要表現(xiàn)在：受經(jīng)濟(jì)下行壓力影響，同時(shí)結(jié)構(gòu)性減稅、普遍性降費(fèi)等政策的實(shí)施帶來新的減收，財(cái)政收入增長(zhǎng)放緩趨勢(shì)明顯；落實(shí)積極財(cái)政政策、實(shí)施重大戰(zhàn)略、推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目、加強(qiáng)民生保障、深化各項(xiàng)改革等支出需求剛性增長(zhǎng)，財(cái)政收支平衡壓力進(jìn)一步加大；財(cái)政職能作用還未充分發(fā)揮，產(chǎn)業(yè)政策精準(zhǔn)性不夠、部分資產(chǎn)資源未能有效盤活等問題仍然存在，財(cái)政體制機(jī)制有待進(jìn)一步創(chuàng)新；財(cái)稅改革進(jìn)程與政府職能轉(zhuǎn)變、利益格局調(diào)整、配套政策銜接等多種因素交織，使得改革任務(wù)更加復(fù)雜艱巨。面對(duì)這些問題，我們將高度重視，采取切實(shí)有效措施，逐步加以解決。
十四、2016年財(cái)政的主要工作
2016年，面對(duì)嚴(yán)峻形勢(shì)，市財(cái)政工作始終圍繞中心、服務(wù)大局，千方百計(jì)穩(wěn)增長(zhǎng)、保民生，持之以恒抓收入、促發(fā)展，群策群力求創(chuàng)新、推改革，主要抓好以下工作：
(一)全力以赴狠抓增收節(jié)支，確保財(cái)政收支平衡。始終把組織收入放在首位，加強(qiáng)各級(jí)財(cái)稅部門間的數(shù)據(jù)交流與共享，激活信息的聚合效應(yīng)，提高征管水平；定期召開財(cái)稅收入聯(lián)席會(huì)議，深入開展財(cái)稅調(diào)研，探索財(cái)稅增收的新途徑；成立鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政收入工作領(lǐng)導(dǎo)小組，及時(shí)為各鎮(zhèn)街提供業(yè)務(wù)支持，實(shí)現(xiàn)稅收收入市鎮(zhèn)聯(lián)動(dòng)共增。同時(shí)，堅(jiān)持厲行節(jié)約控支出，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)，著力降低政府行政運(yùn)作成本；建立預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制，全面梳理全市財(cái)政存量資金，集中財(cái)力優(yōu)先保障重點(diǎn)項(xiàng)目和民生支出；落實(shí)公務(wù)用車“雙控”要求，嚴(yán)禁超編制、超標(biāo)準(zhǔn)配車，制定鶴山市黨政機(jī)關(guān)單位公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)用定額標(biāo)準(zhǔn)，確保公車運(yùn)行費(fèi)用只減不增；啟動(dòng)行政事業(yè)單位辦公用房管理系統(tǒng)上線工作，確保政府機(jī)關(guān)辦公用房建設(shè)、維修標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格執(zhí)行。
（二）創(chuàng)新舉措落實(shí)積極政策，助推經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)發(fā)展。對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)行全程跟蹤服務(wù)，嚴(yán)格按進(jìn)度撥付建設(shè)資金，2016年劃撥基建款項(xiàng)46,378萬元，為我市經(jīng)濟(jì)發(fā)展和城市建設(shè)提供強(qiáng)有力的財(cái)力支撐；落實(shí)各級(jí)財(cái)政資金3,653萬元，著力扶持企業(yè)加工貿(mào)易轉(zhuǎn)型升級(jí)、自主創(chuàng)新、開拓國際市場(chǎng)及品牌建設(shè)；落實(shí)貸款補(bǔ)助及風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償資金286萬元，支持小額貸款公司及融資擔(dān)保公司為小微企業(yè)發(fā)放貸款；全力支持小微企業(yè)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新基地載體建設(shè)，深化商事制度改革，從推動(dòng)“個(gè)轉(zhuǎn)企”、促進(jìn)小微企業(yè)營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)、商標(biāo)國際注冊(cè)、馳(著)名商標(biāo)等方面進(jìn)行獎(jiǎng)補(bǔ)；申請(qǐng)融資12億開發(fā)產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)，進(jìn)一步推進(jìn)工業(yè)城配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，改善投資營(yíng)商環(huán)境；著力推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，嚴(yán)格落實(shí)國家全面清理規(guī)范涉企收費(fèi)措施，為企業(yè)松綁減負(fù)。
（三）突出重點(diǎn)加大民生投入，促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定。一是支持教育優(yōu)先發(fā)展。再次提高城鄉(xiāng)免費(fèi)義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，安排免費(fèi)義務(wù)教育資金7,401萬元；完善困難學(xué)生資助體系，提高學(xué)前教育資助及中等職業(yè)學(xué)校免學(xué)費(fèi)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，發(fā)放各類教育助學(xué)金和獎(jiǎng)補(bǔ)資金2,990萬元。二是深化醫(yī)療體制改革。統(tǒng)籌安排基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)改革補(bǔ)助資金4,466萬元，落實(shí)公立醫(yī)院取消藥品加成財(cái)政補(bǔ)助376萬元，減輕群眾醫(yī)療費(fèi)用負(fù)擔(dān)。三是健全社會(huì)保障體系。投入資金88萬元建設(shè)居家養(yǎng)老配套設(shè)施，推進(jìn)醫(yī)養(yǎng)結(jié)合養(yǎng)老模式；進(jìn)一步保障底線民生支出，發(fā)放城鄉(xiāng)低保及五保資金3,665萬元，落實(shí)醫(yī)療救助資金、困難殘疾人生活津貼及重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼1,215萬元。四是加大財(cái)政支農(nóng)力度。安排各級(jí)財(cái)政資金1,353萬元，建設(shè)一事一議財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目96個(gè)。開展幸福新農(nóng)村建設(shè)活動(dòng)，撥付資金556萬元，建設(shè)“五化”工程項(xiàng)目204個(gè)。開通“村財(cái)通”網(wǎng)點(diǎn)1631個(gè)，設(shè)立金融服務(wù)站114個(gè)，為農(nóng)村群眾提供便捷的金融服務(wù)。
（四）積極穩(wěn)妥推進(jìn)財(cái)政改革，提高科學(xué)理財(cái)水平。一是深化部門預(yù)算改革。建立全口徑預(yù)算體系，細(xì)化預(yù)算編制，將全市匯總預(yù)算和市本級(jí)預(yù)算支出按其功能分類編列至項(xiàng)，按經(jīng)濟(jì)分類編列至款。推進(jìn)預(yù)算信息公開常態(tài)化，進(jìn)一步細(xì)化預(yù)算公開收支信息，詳細(xì)公開“三公”經(jīng)費(fèi)并公開部門政府采購預(yù)算信息。二是實(shí)施中期財(cái)政規(guī)劃。編制涵蓋四大預(yù)算體系的中期財(cái)政規(guī)劃，將財(cái)政預(yù)算安排與本地區(qū)重大發(fā)展戰(zhàn)略及各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃緊密銜接，采取逐年更新滾動(dòng)管理方式，實(shí)現(xiàn)規(guī)劃期內(nèi)預(yù)算收支跨年度平衡。三是深化國庫集中支付制度改革。全面推行鄉(xiāng)鎮(zhèn)國庫集中支付，于5月開通鎮(zhèn)（街）公務(wù)卡，規(guī)范鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)務(wù)管理。嚴(yán)格按照規(guī)定清理財(cái)政專戶，進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)財(cái)政專戶管理的精簡(jiǎn)統(tǒng)一、規(guī)范高效。四是啟動(dòng)“營(yíng)改增”改革試點(diǎn)工作。成立工作領(lǐng)導(dǎo)小組，制定工作方案，做好財(cái)政扶持政策所需資金的測(cè)算安排和資金調(diào)度。關(guān)注財(cái)稅收入平穩(wěn)，注意試點(diǎn)啟動(dòng)前后收入波動(dòng)，跟蹤行業(yè)和企業(yè)動(dòng)態(tài)，科學(xué)評(píng)估“營(yíng)改增”帶來的影響。五是推廣政府與社會(huì)資本合作(PPP)模式。遴選潛在PPP項(xiàng)目，建立PPP項(xiàng)目庫，加強(qiáng)項(xiàng)目推介。2016年我市共開展5個(gè)PPP項(xiàng)目，其中濱江大道鶴山延伸段工程成功申列國家第三批政府和社會(huì)資本合作示范項(xiàng)目，沙坪河綜合整治工程和國道G325線改線工程輔道項(xiàng)目被列入國家發(fā)改委PPP項(xiàng)目典型案例候選名單。
（五）創(chuàng)新國有資產(chǎn)營(yíng)運(yùn)方式，提高資產(chǎn)營(yíng)運(yùn)效益。一是以注資或者增資擴(kuò)股的方式進(jìn)入投資回報(bào)高、經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定、資源性或政府專營(yíng)性的優(yōu)質(zhì)企業(yè)，收儲(chǔ)優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)國有資本的增值保值。二是利用中信銀行貸款優(yōu)惠政策，辦理3年流動(dòng)資金貸款融資業(yè)務(wù)，補(bǔ)充國資公司流動(dòng)資金及配套政府項(xiàng)目中短期資本金的需求，貸款額度3億元。三是成功發(fā)行兩期企業(yè)債券共計(jì)12億元，所籌資金將全部用于鶴山工業(yè)城基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)。
（六）實(shí)施債務(wù)規(guī)模管理控制，防范財(cái)政金融風(fēng)險(xiǎn)。一是開展存量債務(wù)債券置換工作。將我市政府存量債務(wù)全部置換為政府債券，置換金額總計(jì)172,794萬元，涉及債務(wù)項(xiàng)目12項(xiàng)。二是制定我市政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)化解規(guī)劃情況報(bào)告及我市政府性債務(wù)應(yīng)急處置預(yù)案，全面掌握地方融資平臺(tái)公司債務(wù)情況，進(jìn)一步完善我市地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制。
2016年，在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大及其常委會(huì)和市政協(xié)的監(jiān)督支持下，全市財(cái)政工作狠抓增收節(jié)支，深化財(cái)政改革，財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況良好，圓滿完成了全年的財(cái)政預(yù)算任務(wù)。
附件：1.2016年鶴山市一般公共預(yù)算收入決算（草案）表
2.2016年鶴山市一般公共預(yù)算支出決算（草案）表
3.2016年鶴山市一般公共預(yù)算支出決算（草案）表（經(jīng)濟(jì)科目）
4.2016年鶴山市基金預(yù)算收入決算（草案）表
5.2016年鶴山市基金預(yù)算支出決算（草案）表
6.2016年鶴山市本級(jí)一般公共預(yù)算收入執(zhí)行情況（草案）表
7.2016年鶴山市本級(jí)一般公共預(yù)算支出執(zhí)行情況（草案）表
8.2016年鶴山市本級(jí)一般公共預(yù)算支出執(zhí)行情況（草案）表（經(jīng)濟(jì)分類）
9.2016年鶴山市本級(jí)基金預(yù)算收入決算（草案）表
10.2016年鶴山市本級(jí)基金預(yù)算支出決算（草案）表
11.2016年鶴山市國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入決算（草案）表
12.2016年鶴山市國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算（草案）表
13.2016年鶴山市社會(huì)保險(xiǎn)基金收入決算（草案）表
14.2016年鶴山市社會(huì)保險(xiǎn)基金支出決算（草案）表
附件1-14打包下載：政府2016年決算表
三公經(jīng)費(fèi)支出表下載：2016年政府三公經(jīng)費(fèi)支出表
政務(wù)微博
鶴山政府網(wǎng)
粵公網(wǎng)安備44078402440793號(hào)
