鶴山市資產管理委員會辦公室：
根據(jù)《關于印發(fā)〈鶴山市開展“三公”經費使用情況及“小金庫”、內部控制等專項檢查工作實施方案〉的通知》（鶴財監(jiān)〔2022〕4號），我局于2022年9月對鶴山市資產管理委員會辦公室（以下簡稱“資產辦”）2021年相關情況進行了重點檢查。檢查情況如下：
一、單位基本情況
鶴山市資產管理委員會辦公室是經鶴山市事業(yè)單位登記管理局批準設立的事業(yè)單位，統(tǒng)一社會信用代碼為12440784751077172R。法定代表人為龔文進，單位地址位于鶴山市沙坪街道東升路68號。
本部門無下屬單位，部門預算為鶴山市資產管理委員會辦公室本級預算。
二、預決算收支管理情況
?。ㄒ唬╊A決算收入情況
2021年年初預算收入金額為678.22萬元，實際收入金額為22,069.42萬元。收入具體如下表：
（二）預決算支出情況
2021年年初預算支出金額為678.22萬元，實際支出金額為22,053.95萬元，支出按功能分類具體如下表：
2021年資產辦預算支出遵循先有預算后有支出的原則，需要超年初預算金額范圍支出的項目經市財政局審批調整相關預算指標后再支付。檢查未發(fā)現(xiàn)超預算或者無預算安排支出，虛列支出、轉移或套取預算資金，轉嫁支出等問題，未發(fā)現(xiàn)擅自設立項目、超標準超范圍發(fā)放津貼補貼問題。
（三）2021年度預決算公開情況
資產辦于2021年3月5日在鶴山市人民政府門戶網站鶴山市預決算公開平臺將2021年鶴山市資產管理委員會辦公室部門預算對社會公開；截至發(fā)稿日, 經再次檢查，資產辦已于2022年10月19日在鶴山市人民政府門戶網站信息公開平臺將2021年鶴山市資產管理委員會辦公室的決算對社會公開。
對其預、決算公開情況檢查如下：
三、主要經費支出情況
?。ㄒ唬叭苯涃M情況
1.公務接待情況。
2021年，資產辦公務接待經費年初預算金額為15,100.00元，實際支出金額為2,502.00元，支出金額在預算范圍內。
2.公務用車購置及運行維護費情況。
資產辦車輛情況：權屬資產辦車輛有1臺。
資產辦2021年公務用車購置及運行維護費年初預算金額為21,000.00元，實際支出數(shù)為7,661.16元，支出金額在預算范圍內。
3.因公出國（境）費情況。
2021年，資產辦因公出國（境）費年初預算金額為0.00元，實際支出金額為0.00元。
（二）會議費、培訓費、差旅費情況
1.會議費情況。
2021年，資產辦會議費年初基本支出預算金額為15,000.00元，實際支出金額為0.00元，支出金額在預算范圍內。
2.培訓費情況。
2021年，資產辦培訓費年初基本支出預算金額為0.00元，在基本支出實際列支金額為0.00元，在項目支出實際列支金額為2,142.00元。
3.差旅費情況。
2021年，資產辦差旅費年初部門基本支出預算金額為5,400.00元，在基本支出實際列支金額為3,980.00元，項目支出實際列支金額68,620.00元。
四、資產管理情況
?。ㄒ唬┵Y金管理情況
2021年期末，資產辦現(xiàn)金余額為0.00元，銀行存款余額為4,713.68元，與銀行出具的對賬單余額核對相符。
（二）固定資產管理情況
2021年固定資產購置符合政府采購辦法要求，固定資產的處置也符合相關程序。
五、設立“小金庫”情況
通過對資產辦賬務及其他資料的檢查，未發(fā)現(xiàn)資產辦存在設有“小金庫”現(xiàn)象，資產處置收入無形成“賬外賬”，未存在應列入而未列入規(guī)定賬戶、賬簿的各項資金及其形成的資產。
六、內部控制報告檢查情況
經檢查，資產辦于2022年6月1日報送2021年度內部控制報告，內部控制報告內容符合單位真實情況并按財政部規(guī)定的統(tǒng)一報告格式及信息要求編制完整。
鶴山市財政局
2022年12月7日
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