根據(jù)《鶴山市開展“三公”經(jīng)費(fèi)使用情況及“小金庫”、內(nèi)部控制等專項(xiàng)檢查工作實(shí)施方案》（鶴財(cái)監(jiān)〔2020〕7號(hào)）的要求，我局于2020年10月對(duì)鶴山市沙坪街道辦事處2019年相關(guān)情況進(jìn)行了重點(diǎn)核查。現(xiàn)將核查情況公示如下：
一、單位基本情況
鶴山市沙坪街道辦事處（以下簡稱沙坪街道辦）是經(jīng)鶴山市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室批準(zhǔn)設(shè)立的政府機(jī)關(guān)單位，統(tǒng)一社會(huì)信用代碼證書號(hào)為114407840070859165。負(fù)責(zé)人為李偉東，機(jī)構(gòu)地址位于廣東省江門市鶴山市沙坪新環(huán)路833號(hào)。
二、預(yù)決算收支管理情況
（一）預(yù)決算收入情況。
2019年年初收入預(yù)算金額為51,121.00萬元，其中一般公共預(yù)算收入46,321.00萬元，政府性基金收入4,800.00萬元；決算收入金額為54,750.73萬元，其中一般公共預(yù)算收入45,954.62萬元，政府性基金收入8,796.11萬元。
?。ǘ╊A(yù)決算支出情況。
2019年年初支出預(yù)算金額為51,121.00萬元，其中一般公共預(yù)算支出46,321.00萬元，政府性基金支出4,800.00萬元；決算支出金額為54,750.73萬元，其中一般公共預(yù)算支出45,954.62萬元，政府性基金支出8,796.11萬元。
2019年沙坪街道辦預(yù)算支出基本遵循先有預(yù)算后有支出的原則，核查未發(fā)現(xiàn)超預(yù)算或者無預(yù)算安排支出，虛列支出、轉(zhuǎn)移或套取預(yù)算資金，轉(zhuǎn)嫁支出等問題。
?。ㄈ?019年度預(yù)決算公開情況。
沙坪街道辦2019年度財(cái)務(wù)預(yù)算并入2019年鶴山市政府預(yù)算公開報(bào)告，于2019年2月1日在鶴山市人民政府門戶網(wǎng)站信息公開平臺(tái)對(duì)社會(huì)公開。截至核查日, 沙坪街道辦2019年度財(cái)務(wù)決算尚未對(duì)社會(huì)公開。
三、主要經(jīng)費(fèi)支出情況
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費(fèi)情況。
1.公務(wù)接待情況。
2019年，沙坪街道辦公務(wù)接待費(fèi)實(shí)際支出金額為648,118.00元。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)情況。
沙坪街道辦車輛情況：權(quán)屬沙坪街道辦車輛有7臺(tái)。
沙坪街道辦2019年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)實(shí)際支出數(shù)為186,494.20元。
3.因公出國（境）費(fèi)情況。
2019年度沙坪街道辦無安排出國（境）工作及活動(dòng)，2019年度因公出國（境）費(fèi)用實(shí)際支出數(shù)為0.00元。
?。ǘ?huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)情況。
1.會(huì)議費(fèi)情況。
2019年，沙坪街道辦會(huì)議費(fèi)實(shí)際支出金額為288,000.00元。
2.培訓(xùn)費(fèi)情況。
2019年，沙坪街道辦培訓(xùn)費(fèi)實(shí)際支出金額為987,216.00元。
3.差旅費(fèi)情況。
2019年，沙坪街道辦差旅費(fèi)實(shí)際支出金額為84,998.37元。
四、資產(chǎn)管理情況
?。ㄒ唬┵Y金管理情況。
沙坪街道辦2019年期末，現(xiàn)金余額與銀行出具的對(duì)賬單余額核對(duì)相符；計(jì)生戶余額、民政戶余額、財(cái)政所等其他余額，未能提供對(duì)賬單進(jìn)行核對(duì)。
?。ǘ┕潭ㄙY產(chǎn)管理情況。
2019年固定資產(chǎn)購置符合政府采購辦法要求，固定資產(chǎn)的處置也符合相關(guān)程序。
五、設(shè)立“小金庫”情況
通過對(duì)沙坪街道辦賬務(wù)及其他資料的核查，未發(fā)現(xiàn)沙坪街道辦存在設(shè)有“小金庫”現(xiàn)象，資產(chǎn)處置收入無形成“賬外賬”，未存在應(yīng)列入而未列入規(guī)定賬戶、賬簿的各項(xiàng)資金及其形成的資產(chǎn)。
六、內(nèi)部控制報(bào)告核查情況
經(jīng)核查，沙坪街道辦于2020年6月15日?qǐng)?bào)送2019年度內(nèi)部控制報(bào)告，內(nèi)部控制報(bào)告內(nèi)容符合單位真實(shí)情況并按財(cái)政部規(guī)定的統(tǒng)一報(bào)告格式及信息要求編制完整。
七、核查發(fā)現(xiàn)的問題及建議
建議嚴(yán)格按照《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)我市黨政機(jī)關(guān)國內(nèi)接待管理的意見》實(shí)施公務(wù)接待，對(duì)無公函的公務(wù)活動(dòng)和來訪人員一律不予接待和報(bào)銷相關(guān)經(jīng)費(fèi)；加強(qiáng)接待費(fèi)支出審批，完善接待費(fèi)報(bào)銷憑證。
加強(qiáng)對(duì)財(cái)務(wù)的管理，按照會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，嚴(yán)格進(jìn)行會(huì)計(jì)核算；加強(qiáng)對(duì)會(huì)計(jì)人員的職業(yè)培訓(xùn)。
鶴山市財(cái)政局
2020年12月3日
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