2021 年鶴山工業(yè)城（共和鎮(zhèn)） 決算（草案）的報(bào)告
——2022 年 12 月 16 日在共和鎮(zhèn)第十七屆人大三次會(huì)議上
鶴山工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）財(cái)政局
各位代表、同志們：
受工業(yè)城管委會(huì)、共和鎮(zhèn)府委托，現(xiàn)就 2021 年鶴山工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）決算（草案）向鎮(zhèn)人大作報(bào)告，請(qǐng)予審議。
2021 年,鶴山工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）（以下簡(jiǎn)稱“工業(yè)城（共和鎮(zhèn)））在工業(yè)城黨工委、鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，全面貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會(huì)精神，深入貫徹習(xí)近平總書記對(duì)廣東系列重要講話和重要指示精神， 認(rèn)真貫徹江門市委十四次黨代會(huì)、鶴山市委十三次黨代會(huì)精神， 緊緊圍繞工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）中心工作和目標(biāo)要求，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，克服新冠病毒感染疫情帶來的減收增支等諸多困難，全力組織財(cái)政收入，貫徹落實(shí)積極財(cái)政政策，在“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保基本民生”的基礎(chǔ)上，注重統(tǒng)籌謀劃、整合資金資源，為全鎮(zhèn)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)保障， 本級(jí)財(cái)政收支決算情況總體較好。
一、2021 年本級(jí)一般公共預(yù)算收支決算情況 ?。ㄒ唬┦杖霙Q算情況
2021 年工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）一般公共預(yù)算收入（含市、鎮(zhèn)部分）45,976 萬元，比去年實(shí)績(jī)?cè)黾?4,926 萬元，增長(zhǎng) 12%，順利完成年度增幅目標(biāo)，一般公共預(yù)算收入的總量及增量均在全市鎮(zhèn)（街）中位列第一。
按我市鎮(zhèn)級(jí)分稅制財(cái)政體制分成后，2021 年工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）本級(jí)一般公共預(yù)算收入 31,473 萬元，完成預(yù)算的97.26%， 比上年增收 1,061 萬元，增長(zhǎng) 3.49 %。其中稅收收入 28,936 萬元， 完成預(yù)算的 112.78%，同比增長(zhǎng) 34.94%；非稅收入 2,537 萬元， 完成預(yù)算的 37.87%，同比下降 71.71%。加上上級(jí)轉(zhuǎn)移性收入2,565 萬元，上年結(jié)余收入 2,355 萬元,本級(jí)一般公共預(yù)算收入合計(jì) 36,393 萬元。
?。ǘ┲С鰶Q算情況
2021 年工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）本級(jí)一般公共預(yù)算支出 20,241 萬元，完成預(yù)算的 73.61%,同比下降 30.23%，主要支出項(xiàng)目完成情況如下：
2021 年工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）一般公共預(yù)算支出 20,241 萬元， 其中：
1. 一般公共服務(wù)支出：4,409 萬元；
2. 國防支出：14 萬元；
3. 公共安全支出：1,148 萬元；
4.教育支出：5,803 萬元；
5. 文化旅游體育與傳媒支出：78 萬元；
5. 社會(huì)保障和就業(yè)支出：2,333 萬元；
6. 衛(wèi)生健康支出：1,901 萬元；
7. 節(jié)能環(huán)保支出：182 萬元；
8. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出：1,303 萬元；
9. 農(nóng)林水支出：2,528 萬元；
10. 交通運(yùn)輸支出：162 萬元；
11. 資源勘探信息等支出：17 萬元；
12. 住房保障支出：197 萬元；
13. 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出：166 萬元。
?。ㄈ叭苯?jīng)費(fèi)執(zhí)行情況
1. 因公出國（境）費(fèi)用：0 萬元；
2. 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及公務(wù)用車購置：52 萬元；
3. 公務(wù)接待費(fèi)：56 萬元。
加上上解上級(jí)支出 15,547 萬元，支出合計(jì) 35,788 萬元，收支相抵后，年終結(jié)余及結(jié)轉(zhuǎn)支出 605 萬元，總體平衡，略有結(jié)余。
二、2021 年本級(jí)政府性基金預(yù)算收支決算情況
?。ㄒ唬┦杖霙Q算情況
2021 年工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）本級(jí)政府性基金預(yù)算收入 15,339 萬元，為預(yù)算的 72.35%，比上年增收 295 萬元，增長(zhǎng) 1.96%。其中國有土地出讓收入 14,400 萬元，完成預(yù)算的 72%；污水處理費(fèi)收入 939 萬元，完成預(yù)算的 78.25%。
加上上級(jí)補(bǔ)助收入 8,441 萬元，上年結(jié)余收入 1,976 萬元。本級(jí)政府性基金預(yù)算收入總計(jì) 25,756 萬元。
?。ǘ┲С鰶Q算情況
2021 年工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）政府性基金預(yù)算支出 25,756 萬元， 完成預(yù)算的 121.49%，增長(zhǎng) 9.6%。主要支出項(xiàng)目完成情況如下：
1. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出：25,742 萬元；
2. 其他支出：14 萬元。
支出總計(jì) 25,756 萬元，收支相抵，沒有結(jié)余。
三、2021 年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行主要成效
2021 年，工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）財(cái)政工作始終圍繞中心服務(wù)， 認(rèn)真研究落實(shí)鎮(zhèn)人大代表意見建議，堅(jiān)持穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)， 貫徹落實(shí)積極財(cái)政政策，發(fā)揮財(cái)政職能作用，統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控常態(tài)化和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展；堅(jiān)持以政領(lǐng)財(cái)，以財(cái)輔政，加強(qiáng)信息化一體化系統(tǒng)的運(yùn)用，在“收、支、管、防”四方面下功夫，優(yōu)化收支結(jié)構(gòu)，確保財(cái)政資金使用實(shí)效。
?。ㄒ唬┘訌?qiáng)謀劃，堅(jiān)持抓準(zhǔn)抓細(xì)，全力夯實(shí)收入基礎(chǔ)
積極克服稅收征管、新冠疫情和緩繳政策的影響，密切關(guān)注經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢(shì)和疫情對(duì)稅收的影響程度，及時(shí)掌握稅收態(tài)勢(shì)，依法依規(guī)組織各項(xiàng)收入。堅(jiān)持組織收入和減稅降費(fèi)兩手抓，加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)稅種、重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)的動(dòng)態(tài)監(jiān)管和分析，密切跟蹤企業(yè)新建廠房和重大交易等一次性稅源；繼續(xù)深化“暖企”服務(wù)機(jī)制，優(yōu)化創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)營(yíng)商環(huán)境，加大招商引資和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)力度， 培育和壯大新增稅源；推進(jìn)城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤工作，結(jié)合全年土地出讓計(jì)劃和招商引資進(jìn)度，合理安排土地出讓。
?。ǘ┳⒅卣?，堅(jiān)持民生優(yōu)先，竭力保障重點(diǎn)項(xiàng)目
在疫情影響下，經(jīng)濟(jì)發(fā)展增速放緩，本級(jí)可支配資金明顯縮減，但疫情防控、“三?！敝С觥⒅攸c(diǎn)工程項(xiàng)目資金需求有增無減，財(cái)政收支矛盾更為突出。鎮(zhèn)財(cái)政堅(jiān)決貫徹“以收定支”和政府過“緊日子”要求，科學(xué)合理調(diào)度資金，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政支出預(yù)算管理，充分發(fā)揮財(cái)政保障職能，將有限的財(cái)政資金重點(diǎn)保障“三?！表?xiàng)目支出需要。公共安全方面全年投入 1,148 萬元，主要用于保障基層社會(huì)治理體系運(yùn)轉(zhuǎn)、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定有序、平安鄉(xiāng)鎮(zhèn)創(chuàng)建，切實(shí)提升人民群眾的安全感。教育支出全年安排 5,803 萬元， 比上年增長(zhǎng) 25.04%,完成預(yù)算的 113.78%,確保教育經(jīng)費(fèi)“兩個(gè)只增不減”，確保教師工資待遇“兩個(gè)不低于”。兜牢底線民生支出，加強(qiáng)特殊人群的關(guān)愛和服務(wù)，健全社會(huì)保障就業(yè)體系，安排社會(huì)保障就業(yè)方面 2,333 萬元，主要用于保障城鄉(xiāng)低保、特困供養(yǎng)護(hù)理、底線民生、人才等項(xiàng)目，確保應(yīng)保盡保，應(yīng)養(yǎng)盡養(yǎng)。安排衛(wèi)生健康支出 1,901 萬元，主要用于基層醫(yī)療衛(wèi)生、醫(yī)療設(shè)備購置、農(nóng)村衛(wèi)生站建設(shè)及補(bǔ)助、城鄉(xiāng)醫(yī)療補(bǔ)助等項(xiàng)目。安排人居環(huán)境及小城鎮(zhèn)擴(kuò)容提質(zhì)增效重點(diǎn)項(xiàng)目 1,250 萬元。
同時(shí)，緊盯政策導(dǎo)向，提前謀劃申報(bào)專項(xiàng)債券和上級(jí)補(bǔ)助資金，積極爭(zhēng)取社會(huì)各界慈善捐贈(zèng)資金支持，竭力為工業(yè)城黨工委、鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府重要部署、重大項(xiàng)目提供堅(jiān)實(shí)的資金支撐。其中， 爭(zhēng)取慈善會(huì)捐贈(zèng)資金 1,000 萬元用于工業(yè)城第一小學(xué)基建，爭(zhēng)取1,250 萬元上級(jí)專項(xiàng)資金用于人居環(huán)境及小城鎮(zhèn)擴(kuò)容提質(zhì)重點(diǎn)項(xiàng)
目建設(shè)，爭(zhēng)取專項(xiàng)債券 1.4 億元用于鄉(xiāng)道址云線（Y092）擴(kuò)建工程等園區(qū)圩鎮(zhèn)道路建設(shè)，有效緩解了本級(jí)財(cái)政壓力，確保重點(diǎn)項(xiàng)目有序推進(jìn)。
?。ㄈ┥罨母?，加強(qiáng)規(guī)范化建設(shè)，提升以財(cái)輔政效能
一是提高信息化水平。緊跟省、市財(cái)政部門的改革步伐，積極執(zhí)行運(yùn)用“數(shù)字財(cái)政”“非稅系統(tǒng)”“政府采購云平臺(tái)”和“中介超市”等統(tǒng)一的信息化平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)預(yù)算、執(zhí)行、支付、核算、采購一體化，全流程規(guī)范化管理。二是貫徹實(shí)施績(jī)效管理。認(rèn)真貫徹上級(jí)有關(guān)文件精神，聚焦資金使用效益，充分運(yùn)用好市財(cái)政預(yù)算績(jī)效系統(tǒng)，積極推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，做好年初、年中和年末部門預(yù)算支出績(jī)效評(píng)價(jià)。三是完善各項(xiàng)規(guī)章制度。結(jié)合巡察、審計(jì)、監(jiān)督檢查等整改工作，進(jìn)一步完善立項(xiàng)審批、支出審批和費(fèi)用報(bào)銷等系列制度，加強(qiáng)內(nèi)控制度約束，有力降低財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。四是強(qiáng)化隊(duì)伍建設(shè)。建立普及學(xué)習(xí)機(jī)制，定期組織財(cái)政工作人員進(jìn)行會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)知識(shí)繼續(xù)教育培訓(xùn)，針對(duì)財(cái)政管理薄弱環(huán)節(jié)，分類組織學(xué)校財(cái)務(wù)人員、各業(yè)務(wù)部門財(cái)務(wù)人員學(xué)習(xí)財(cái)經(jīng)法律知識(shí)，以及項(xiàng)目實(shí)施流程管理等規(guī)范要求，增強(qiáng)制度執(zhí)行落地效果，提高管財(cái)用財(cái)水平。
?。ㄋ模┰鰪?qiáng)意識(shí)，清理隱性債務(wù)，化解隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
按照省的統(tǒng)一部署，2021 年底前必須完成地方政府隱性債務(wù)清理工作。工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）根據(jù)上級(jí)部門制定的防范化解地方政府隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)工作計(jì)劃,優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu),落實(shí)償債責(zé)任,嚴(yán)防債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。其中，鶴山產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)城鎮(zhèn)化發(fā)展項(xiàng)目（首期）通過再融資債券置換 78,400 萬元以及財(cái)政性資金償還 3,198.75 萬元解決；鶴山產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)城鎮(zhèn)化發(fā)展項(xiàng)目（二期）通過轉(zhuǎn)為企業(yè)債解決，全面完成了地方政府隱性債務(wù)清理工作。
四、2021年?duì)幦∩霞?jí)政府專項(xiàng)債券支持情況
充分利用好地方政府專項(xiàng)債發(fā)行的良好時(shí)機(jī)，成立專項(xiàng)債申報(bào)工作小組,提前謀劃專項(xiàng)債儲(chǔ)備項(xiàng)目,加強(qiáng)項(xiàng)目?jī)?chǔ)備質(zhì)量管理。高度重視專項(xiàng)債項(xiàng)目申報(bào)工作，主動(dòng)與市發(fā)改、市財(cái)政等相關(guān)上級(jí)單位對(duì)接解決專項(xiàng)債申報(bào)發(fā)行可能存在的難題，充分預(yù)估項(xiàng)目收益，將自身收益是否滿足本息償還作為硬性指標(biāo)。同時(shí)，堅(jiān)持“資金跟著項(xiàng)目”原則走，加快項(xiàng)目開工和建設(shè)，盡快形成實(shí)物工作量。2021 年度新增獲批鶴山產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施綜合提升工程及江門市鶴山省級(jí)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園 5G 智慧園區(qū)配套設(shè)施提升工程專項(xiàng)債 1.4 億元，并于當(dāng)年投入到共和大道至平安大道道路改造工程、順和路南路擴(kuò)建工程、鄉(xiāng)道竹禾線（Y086）（東坑）至魚山村省道（S270）連接線工程（一期）、工業(yè)城養(yǎng)老服務(wù)中心、鶴山工業(yè)城龍灣園區(qū)竹場(chǎng)片區(qū)一號(hào)路新建工程等子項(xiàng)目，有效緩解和彌補(bǔ)了財(cái)政資金壓力及缺口，進(jìn)一步完善了圩鎮(zhèn)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施配套建設(shè)，既鞏固了民生保障基層，又增強(qiáng)了招商引資條件優(yōu)勢(shì)。
五、下一步財(cái)政工作思路
當(dāng)前，受經(jīng)濟(jì)下行、更大力度的減稅降費(fèi)政策以及新冠病毒感染疫情等不利因素持續(xù)影響，財(cái)政工作面臨的考驗(yàn)和挑戰(zhàn)進(jìn)一步加大，重任在肩。下一步，將在鶴山工業(yè)城黨工委及鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大依法監(jiān)督支持下，繼續(xù)緊緊圍繞裝備制造、電子信息、新材料三大產(chǎn)業(yè)，全力穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)基本盤，堅(jiān)定信心，攻堅(jiān)克難，以規(guī)范化建設(shè)促以財(cái)輔政能力，全面落實(shí)好財(cái)政各項(xiàng)工作，為保持經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行、維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定貢獻(xiàn)財(cái)政力量。
附件1：2021年鶴山工業(yè)城(共和鎮(zhèn))一般公共預(yù)算收支決算表.pdf
附件2：2021 年鶴山工業(yè)城( 共和鎮(zhèn))政府性基金收支決算表.pdf
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