目 錄
第一部分 鶴山市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局概況
（一）部門主要職能
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 鶴山市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局2016年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 鶴山市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局2016年部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 鶴山市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局概況
（一） 部門主要職能
鶴山市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局（以下簡稱鶴山市社保局）是主管全市社會(huì)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)辦工作的職能部門。主要職責(zé)：
1.貫徹執(zhí)行國家、省和江門市有關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)方面的方針政策和法律法規(guī)。
2.配合上級(jí)部門擬定本市社會(huì)保險(xiǎn)基金的征繳規(guī)劃、目標(biāo)任務(wù)；執(zhí)行社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、統(tǒng)計(jì)制度，負(fù)責(zé)本市社會(huì)保險(xiǎn)基金核算、存儲(chǔ)、劃撥、調(diào)劑管理工作。
3.負(fù)責(zé)社會(huì)保險(xiǎn)關(guān)系建立、中斷、轉(zhuǎn)移、接續(xù)、終止以及各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)待遇核發(fā)、稽核、內(nèi)部控制、檔案管理等工作。
4.負(fù)責(zé)社會(huì)保險(xiǎn)信息系統(tǒng)及經(jīng)辦服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的維護(hù)，負(fù)責(zé)本市各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)數(shù)據(jù)信息的采集、統(tǒng)計(jì)分析。負(fù)責(zé)管理各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)記錄和個(gè)人賬戶的信息資料。
5.負(fù)責(zé)城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)和大病保險(xiǎn)、補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)、公務(wù)員醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)助、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)和大病保險(xiǎn)經(jīng)辦工作。
6.開展新型農(nóng)村（被征地農(nóng)民）養(yǎng)老保險(xiǎn)、城鎮(zhèn)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦工作。
7.負(fù)責(zé)社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦服務(wù)宣傳和培訓(xùn)工作，在市人力資源和社會(huì)保障局的組織下，協(xié)助有關(guān)部門做好離退休人員社會(huì)化服務(wù)管理工作。
8.承辦市人民政府、市人社局交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
1.按照部門決算編報(bào)要求，納入社保局2016年度部門決算編報(bào)范圍的單位共1個(gè)，本部門沒有下屬單位。
2.本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況：鶴山市社保局內(nèi)設(shè)辦公室、計(jì)劃財(cái)務(wù)股、社會(huì)保險(xiǎn)關(guān)系股、職工養(yǎng)老失業(yè)待遇股、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)股、職工醫(yī)療生育工傷待遇股、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)待遇股、信息管理股、稽核內(nèi)審股9個(gè)職能股室。在職人員編制37人，實(shí)有37人，退休12人。
第二部分 鶴山市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局2016年部門決算表（見附件）
第三部分 鶴山市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局2016年部門決算情況說明
一、2016年度收入支出決算總體情況說明
（一）年度收入總體情況
鶴山市社保局2016年度收入1690.22萬元，其中：財(cái)政撥款收入1689.48萬元，其他收入0.74萬元。具體情況如下：
財(cái)政撥款收入1689.48萬元，比年初預(yù)算數(shù)（由于財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助在各鎮(zhèn)街列支，不納入本部門決算收支數(shù)，故2016年收支預(yù)算數(shù)實(shí)為1740.51萬元）減少51.03萬元，下降2.93%。主要原因：一是壓減了專項(xiàng)支出29.95萬元；二是其他社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算稍高。其他收入為本部門基本戶收入。
（二）年度支出總體情況
1.社會(huì)保障和就業(yè)支出1610.33萬元，主要支出項(xiàng)目有社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)管理經(jīng)費(fèi)、行政事業(yè)單位離退休支出、其他社會(huì)保障和就業(yè)支出，比年初預(yù)算數(shù)（實(shí)為1666.66萬元）減少56.33萬元，下降3.38%，主要原因：一是壓減了專項(xiàng)支出29.95萬元；二是其他社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算稍高。
2.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出26.42萬元，主要支出項(xiàng)目有行政單位醫(yī)療費(fèi)、計(jì)生獎(jiǎng)勵(lì)金，比年初預(yù)算數(shù)（實(shí)為26.85萬元）減少0.43萬元，下降1.60%，主要是由于人員變動(dòng)所致。
3.住房保障支出52.73萬元，主要用于支付單位職工住房公積金，比年初預(yù)算數(shù)增加5.73萬元，增長12.19%，主要原因是隨著職工工資晉升，住房公積金標(biāo)準(zhǔn)略有提高。
4.其他支出0.07萬元。該項(xiàng)目為基本戶支出。
二、2016年收入決算情況說明
2016年度收入合計(jì)1690.22萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1689.48萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少51.03萬元，下降2.93%，主要原因：一是壓減了專項(xiàng)支出；二是其他社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算稍高；其他收入0.74萬元。
三、2016年度支出決算情況說明
2016年度支出決算1689.55萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1689.48萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少51.03萬元，下降2.93%，主要原因：一是壓減了專項(xiàng)支出；二是其他社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算稍高；其他支出0.07萬元。
分功能科目來看，社會(huì)保障和就業(yè)支出1610.33萬元，主要用于社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)管理經(jīng)費(fèi)、行政事業(yè)單位離退休支出、其他社會(huì)保障和就業(yè)支出；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出26.42萬元，主要用于行政單位醫(yī)療費(fèi)、計(jì)生獎(jiǎng)勵(lì)金；住房保障支出52.73萬元，主要用于支付單位職工住房公積金；其他支出0.07萬元。
四、2016年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1689.48萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少51.03萬元，下降2.93%，主要原因：一是壓減了專項(xiàng)支出；二是其他社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算稍高。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1689.48萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少51.03萬元，下降2.93%，主要原因：一是壓減了專項(xiàng)支出；二是其他社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算稍高。
五、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
2016年度財(cái)政撥款支出合計(jì)1689.48萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1689.48萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少51.03萬元，下降2.93%，主要原因：一是壓減了專項(xiàng)支出；二是其他社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算稍高。
分功能科目來看，社會(huì)保障和就業(yè)支出1610.33萬元，主要用于社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)管理經(jīng)費(fèi)、行政事業(yè)單位離退休支出、其他社會(huì)保障和就業(yè)支出；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出26.42萬元，主要用于行政單位醫(yī)療費(fèi)、計(jì)生獎(jiǎng)勵(lì)金；住房保障支出52.73萬元，主要用于支付單位職工住房公積金；
六、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算800.34萬元，其中：工資福利支出504.94萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助215.39萬元，商品和服務(wù)支出80.01萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加29.83萬元，增長3.87%。主要原因是2016年增加了住房改革補(bǔ)貼，并從2015年10月起補(bǔ)發(fā)。
七、2016年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2016年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出共 15.17萬元，具體情況如下：
1.2016年因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0元。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出共7.88萬元，主要包括：（1）2016沒有報(bào)廢和更新購置車輛；（2）公務(wù)車保有量3輛（其中2輛未過戶），全年運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出7.88萬元，平均每輛 2.63萬元。比去年同期減少5.14萬元，下降39.48%。減少原因：按照《鶴山市人力資源和社會(huì)保障局工作制度》，我局對(duì)公務(wù)用車實(shí)行定點(diǎn)維修，實(shí)行一車一油卡管理，定點(diǎn)加油，燃油費(fèi)實(shí)行定額支出。嚴(yán)格執(zhí)行中央 “六條禁令”中有關(guān)公車使用的規(guī)定，不準(zhǔn)違反規(guī)定使用公車，嚴(yán)禁公車私用。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出7.29萬元，國內(nèi)公務(wù)接待63批次，767人，主要用于本部門按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出，比去年同期減少0.06萬元，下降0.82%。減少原因：為規(guī)范和加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理工作，厲行節(jié)約，杜絕浪費(fèi)，我局嚴(yán)格執(zhí)行《鶴山市人力資源和社會(huì)保障局工作制度》，規(guī)范公務(wù)接待費(fèi)支出的管理。一是辦公室負(fù)責(zé)接待工作的組織、安排和協(xié)調(diào)，統(tǒng)一管理接待費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn)。二是公務(wù)接待實(shí)行“領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)、對(duì)口接待、堅(jiān)持標(biāo)準(zhǔn)、從嚴(yán)控制”的原則，嚴(yán)格按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)接待，杜絕鋪張浪費(fèi)。三是公務(wù)接待費(fèi)用原則上以公務(wù)卡支付，憑發(fā)票回單位辦理報(bào)銷手續(xù)。
八、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2016年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)80.1萬元，比上年減少19.97萬元，下降19.96%。主要原因：一是2016年公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)由人均14250元降至13000元；二是減少了保安人員服務(wù)費(fèi)支出月13.44萬元。
（二）政府采購支出情況說明
2016年本部門政府采購支出總額44.98萬元，其中：政府采購貨物支出22.98萬元。授予中小企業(yè)合同金額44.98萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額44.98萬元，占政府采購支出總額的100%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
2016年末，本部門國有車輛1輛，為一般公務(wù)用車（用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作）。
（四）預(yù)算績效管理工作開展情況
2016年本部門沒有開展預(yù)算績效評(píng)價(jià)管理工作。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指中央財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金和支出預(yù)算工作目標(biāo)已完成，或由于受政策變化、計(jì)劃調(diào)整等因素影響工作終止，當(dāng)年剩余的資金。
七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
八、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入中央財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指中央部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
附件：2016年度鶴山市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局部門決算公開表格.XLSX
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