2016年鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心部門預算公開
目錄
第一部分 鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心（部門名稱）概況
一、主要職責
二、機構設置
第二部分 2016年部門預算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表（按功能分類科目）
六、一般公共預算基本支出情況表（按支出經濟分類科目）
七、一般公共預算項目支出情況表（按支出經濟分類科目）
八、一般公共預算安排的行政經費及“三公”經費預算
九、政府性基金預算支出情況表
十、部門預算基本支出預算表
十一、部門預算項目支出及其他支出預算表
第三部分 2016年部門預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心概況
一、主要職責
鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心主要職能：負責沙坪河防汛排澇工作。
二、機構設置
（一）本部門無下屬單位，納入部門預算編制的事業(yè)單位。
（二）本部門內設機構、人員構成情況：鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心編制30人，實有30人，離退休9人。
第二部分 2016年部門預算表
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| 表1 |
收支總體情況表 | |||
單位名稱：鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心 |
| 單位：萬元 | |
收 入 | 支 出 | ||
項 目 | 2016年預算 | 項 目 | 2016年預算 |
一、財政撥款 | 578.64 | 一、基本支出 | 454.14 |
二、財政專戶撥款 | - | 二、項目支出 | 124.50 |
三、其他資金 | - | 三、事業(yè)單位經營支出 | - |
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本年收入合計 | 578.64 | 本年支出合計 | 578.64 |
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四、上級補助收入 | - | 四、對附屬單位補助支出 | - |
五、附屬單位上繳收入 | - | 五、上繳上級支出 | - |
六、用事業(yè)基金彌補收支總額 | - | 六、結轉下年 | - |
七、上年結轉 | - |
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收入總計 | 578.64 | 支出總計 | 578.64 |
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注：財政撥款收支情況包括一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算撥款收支情況。 | |||
| 表2 |
收入總體情況表 | |
單位名稱：鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心 | 單位：萬元 |
項 目 | 2016年預算 |
一、預算撥款 | 578.64 |
一般公共預算撥款 | 578.64 |
基金預算撥款 |
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二、財政專戶撥款 | - |
教育收費 |
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其他財政收入撥款 |
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三、其他資金 | - |
事業(yè)收入 |
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事業(yè)單位經營收入 |
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其他收入 |
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本年收入合計 | 578.64 |
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四、上級補助收入 |
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五、附屬單位上繳收入 |
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六、用事業(yè)基金彌補收支總額 |
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七、上年結轉 |
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收 入 總 計 | 578.64 |
| 表3 |
支出總體情況表 | |
單位名稱：鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心 | 單位：萬元 |
項 目 | 2016年預算 |
一、基本支出 | 454.14 |
工資福利支出 | 343.29 |
一般商品和服務支出 | 33.80 |
對個人和家庭的補助 | 77.05 |
其他資本性支出等 |
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二、項目支出 | 124.50 |
日常運轉類項目 | 124.50 |
政府購買服務類項目 |
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其他類項目 |
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科技研發(fā)類項目 |
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基本建設類項目 |
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補助企事業(yè)類項目 |
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信息化運維類項目 |
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專項業(yè)務類項目 |
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因公出國（境）項目 |
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信息系統(tǒng)建設類項目 |
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三、事業(yè)單位經營支出 |
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本年支出合計 | 578.64 |
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四、對附屬單位補助支出 |
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五、上繳上級支出 |
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六、結轉下年 |
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支 出 總 計 | 578.64 |
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| 表4 |
財政撥款總體情況表 | |||
單位名稱：鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心 |
| 單位：萬元 | |
收 入 | 支 出 | ||
項 目 | 2016年預算 | 項 目 | 2016年預算 |
一、一般公共預算 | 578.64 | 一、一般公共預算 | 578.64 |
二、政府性基金預算 |
| 二、政府性基金預算 |
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三、國有資本經營預算 |
| 三、國有資本經營預算 |
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本年收入合計 | 578.64 | 本年支出合計 | 578.64 |
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四、上年結轉 | 14.80 | 四、結轉下年 | 14.80 |
收入總計 | 593.44 | 支出總計 | 593.44 |
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| 表5 |
一般公共預算支出情況表（按功能分類科目） | |||
單位名稱：鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心 |
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| 單位：萬元 |
功能科目名稱 | 一般公共預算支出 | ||
小計 | 其中：基本支出 | 項目支出 | |
合計 | 578.64 | 454.14 | 124.50 |
[208]社會保障和就業(yè)支出 | 33.26 | 33.26 |
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[20805]行政事業(yè)單位離退休 | 33.26 | 33.26 |
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[2080502]事業(yè)單位離退休 | 33.26 | 33.26 |
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[208050299]其他事業(yè)單位離退休 | 33.26 | 33.26 |
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[210]醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 19.71 | 19.71 |
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[21007]計劃生育事務 | 6.05 | 6.05 |
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[2100717]計劃生育服務 | 6.05 | 6.05 |
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[21011]行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 13.66 | 13.66 |
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[2101102]事業(yè)單位醫(yī)療 | 13.66 | 13.66 |
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[210110299]其他事業(yè)單位醫(yī)療 | 13.66 | 13.66 |
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[213]農林水支出 | 487.93 | 363.43 | 124.50 |
[21303]水利 | 487.93 | 363.43 | 124.50 |
[2130303]機關服務 | 363.43 | 363.43 |
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[2130306]水利工程運行與維護 | 124.50 |
| 124.50 |
[221]住房保障支出 | 37.74 | 37.74 |
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[22102]住房改革支出 | 37.74 | 37.74 |
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[2210201]住房公積金 | 37.74 | 37.74 |
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[221020101]其他單位住房公積金 | 37.74 | 37.74 |
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| 表6 |
一般公共預算基本支出情況表（按支出經濟分類科目） | |
單位名稱：鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心 | 單位：萬元 |
部門預算支出經濟科目 | 2016年預算 |
合計 | 454.14 |
[301]工資福利支出 | 343.29 |
[30101]基本工資 | 168.33 |
[30102]津貼補貼 | 26.46 |
[30103]獎金 | 23.30 |
[30104]社會保險繳費 | 80.54 |
[30107]績效工資 | 35.66 |
[30199]其他工資福利支出 | 9.00 |
[302]商品和服務支出 | 33.80 |
[30201]辦公費 | 10.85 |
[30207]郵電費 | 1.20 |
[30217]公務接待費 | 4.15 |
[30226]勞務費 | 4.50 |
[30231]公務用車運行維護費 | 3.50 |
[30299]其他商品和服務支出 | 9.60 |
[303]對個人和家庭的補助 | 77.05 |
[30302]退休費 | 33.26 |
[30309]獎勵金 | 6.05 |
[30311]住房公積金 | 37.74 |
| 表7 |
一般公共預算項目支出情況表（按支出經濟分類科目） | |
單位名稱：鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心 | 單位：萬元 |
部門預算支出經濟科目 | 2016年預算 |
合計 | 124.50 |
[302] 商品和服務支出 | 124.50 |
[30213] 維修(護)費 | 124.50 |
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| 表8 |
一般公共預算安排的行政經費及“三公”經費預算表 | |
單位名稱：鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心 | 單位：萬元 |
項 目 | 2016年預算 |
行政經費 | 0.00 |
“三公”經費 | 7.65 |
其中：（一）因公出國（境）支出 | 0.00 |
(二）公務用車購置及運行維護支出 | 3.50 |
1.公務用車購置 | 0.00 |
2.公務用車運行維護費 | 3.50 |
(三）公務接待費支出 | 4.15 |
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注：1、行政經費包括：（1）基本支出。一是包括工資、津貼及獎金、醫(yī)療費、住房補貼等（不包括離退休支出，包括離退休人員管理機構的在職人員支出）基本支出；二是包括辦公及印刷費、水電費、郵電費、 取暖費、交通費、差旅費、會設費、福利費、物業(yè)管理費、日常維修費、專用材料費、一般購置費等公用經費支出。（非行政單位不納入統(tǒng)計范圍） （2）一般行政管理項目支出。具體包括出國費、招待費、會設費、辦公用房維修租賃、購置費（包括設備、計算機、車輛等）、干部培訓費、執(zhí)法部門辦案費、 信息網絡運行維護費等。 | |
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| 表9 |
2016年政府性基金預算支出情況表 | |||
單位名稱：鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心 |
| 單位：萬元 | |
功能科目名稱 | 政府性基金預算支出 | ||
小計 | 其中：基本支出 | 項目支出 | |
合計 | - |
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| - |
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| - |
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| - |
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注：如該部門無政府性基金安排的支出，則本表為空。 |
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| 表10 |
2016年部門預算基本支出預算表 | |||||||
單位名稱：鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心 |
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| 單位：萬元 | ||
支出項目類別（資金使用單位） | 總計 | 財政撥款 | 財政專戶撥款 | 其他資金 | |||
合計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 | 國有資本經營預算 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合計 | 454.14 | 454.14 | 454.14 |
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鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心 | 454.14 | 454.14 | 454.14 |
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工資和福利支出 | 343.29 | 343.29 | 343.29 |
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商品和服務支出 | 33.80 | 33.80 | 33.8 |
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對個人和家庭的補助 | 77.05 | 77.05 | 77.05 |
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其他資本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 表11 |
2016年部門預算項目支出及其他支出預算表 | ||||||||
單位名稱：鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心 |
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| 單位：萬元 | ||
支出項目類別（資金使用單位） | 總計 | 財政撥款 | 財政專戶撥款 | 其他資金 | 績效目標 | |||
合計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 | 國有資本經營預算 | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
合計 | 124.50 | 124.50 | 124.50 |
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鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心 | 124.50 | 124.50 | 124.50 |
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舊站配電設備試驗 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
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舊泵站機電設備、監(jiān)控設備維修，調試更換。 | 23.00 | 23.00 | 23.00 |
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新泵站設備調試維修及更換備件 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
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液壓設備維修維護，調試 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
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零星維修工程，環(huán)境綠化，防白蟻，消防等 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
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船閘上游護坡除險加固工程 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
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起重設備維護維修，檢測年審 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
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維護測試用水電費 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
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辦公設備電腦，空調 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
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第三部分 2016年部門預算情況說明
一、部門預算收支增減變化情況
2016年本部門收入預算593.44萬元，比上年增加61.03萬元， 增長11.46%，主要原因是人員變動調整增加；支出預算593.44萬元，比上年增加61.03萬元，增長11.46%， 主要原因是人員變動調整增加。
二、“三公”經費安排情況說明
2016年本部門“三公”經費預算安排7.65萬元，與上年保持不變。其中：因公出國（境）費0萬元，與上年保持不變；公務用車購置及運行費3.5萬元，與上年保持不變；公務接待費4.15萬元，與上年保持不變。
三、機關運行經費安排情況
2016年，本部門機關運行經費安排33.80萬元，比上年減少萬元，主要原因是公用經費的壓減。其中：辦公費14.33萬元，郵電費1.20萬元，公務用車運行維護費3.5萬元等。
四、政府采購情況
2016年本部門政府采購預算總額23.00萬元，其中：政府采購貨物預算2.50萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算20.50萬元。
五、國有資產占有使用情況
截至2015年12月31日（最新情況），本部門共有車輛1輛，其中，一般公務用車1輛（用于機要通信、應急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車 0輛，；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備6臺（套）。
2016年本部門預算安排購置一般公務用車0輛，單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
六、預算績效信息公開情況
2016年本部門實現績效目標管理的項目0個，涉及財政撥款預算0萬元。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指財政當年撥付的資金收入，包括一般公共預算收入、基金預算收入、?？顚Ｓ觅Y金收入等。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔動所取得的收入。
3.事業(yè)單位經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
4.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、房屋租金收入等。
5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
6.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
8.結轉下年：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.事業(yè)單位經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發(fā)生的支出。
12.“三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
13.機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2016年鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心部門預算公開表格說明.XLS
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