桃源鎮(zhèn)2022年上半年預(yù)算執(zhí)行情況報告（草案）
——在2022年12月8日桃源鎮(zhèn)十七屆人大三次會議上
各位代表：
受鎮(zhèn)人民政府委托，我向大會報告桃源鎮(zhèn)2022年上半年預(yù)算執(zhí)行情況，請審議。
2022年上半年，鎮(zhèn)財政在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，積極配合推進疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展，緊扣“工業(yè)立鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)強鎮(zhèn)”、“堅定不移地推進‘市區(qū)·桃源一體化’，努力將桃源打造成為宜居宜商高鐵新城”的目標(biāo)，堅持穩(wěn)中求進的總基調(diào)，采取有力措施，狠抓增收節(jié)支，加強預(yù)算執(zhí)行管理，確保全鎮(zhèn)財政穩(wěn)健運行。
一、上半年財政預(yù)算執(zhí)行情況
?。ㄒ唬?nbsp;一般公共預(yù)算收支情況
1、收入增長未達(dá)到預(yù)期。2022年上半年我鎮(zhèn)可支配財力收入為6980萬元，完成全年預(yù)算的41.26%，其中：一般公共預(yù)算收入為6310萬元，上級補助收入為670萬元。
一般公共預(yù)算收入完成全年預(yù)算的40.80%，其中，按鎮(zhèn)級財政分稅體制分成后，稅收收入4263萬元，占一般公共預(yù)算收入的67.56%；非稅收入2047萬元，占一般公共預(yù)算收入的32.44%。
2、支出壓力大。每月鎮(zhèn)各項剛性支出資金缺口大，鎮(zhèn)人居環(huán)境整治及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等等項目面臨的應(yīng)付款較多，導(dǎo)致支付困難，在保重點支出、剛性支出，壓減一般性支出的前提下，2022年上半年一般公共預(yù)算支出累計完成4924萬元，為年初預(yù)算的34.09%，其中：
?。?）一般公共服務(wù)支出764萬元；
?。?）國防支出5萬元；
?。?）公共安全支出240萬元；
?。?）教育支出1806萬元；
（5）文化旅游體育與傳媒支出82萬元；
（6）社會保障和就業(yè)支出930萬元；
?。?）衛(wèi)生健康支出311萬元；
（8）節(jié)能環(huán)保支出12萬元；
?。?）城鄉(xiāng)社區(qū)支出125萬元；
（10）農(nóng)林水支出348萬元；
?。?1）住房保障支出301萬元；
加上上解上級支出2056萬元，支出合計6980萬元。
?。ǘ?nbsp;政府性基金收支情況
政府性基金收支穩(wěn)定。1.2022年上半年政府性基金收入15995萬元。其中國有土地使用權(quán)出讓收入950萬元，污水處理費收入286萬元，上級補助收入14760萬元（含珠肇高鐵征地?？睿?。
2.2022年上半年政府性基金支出15995萬元（含珠肇高鐵征地專款）其中：
?。?）城鄉(xiāng)社區(qū)支出15936萬元；
?。?）農(nóng)林水支出59萬元；
上述數(shù)據(jù)為預(yù)算執(zhí)行情況匯總，最終數(shù)據(jù)以上級財政部門核準(zhǔn)數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
二、當(dāng)前財政運行存在的主要問題
（一）稅收收入增收幅度未如預(yù)期。大中型企業(yè)稅費緩繳，增值稅留抵退稅等稅收優(yōu)惠政策對我鎮(zhèn)稅收收入帶來巨大沖擊，另外缺少大宗資產(chǎn)類交易，房地產(chǎn)業(yè)稅收收入總量不大，導(dǎo)致稅收收入壓力大。
（二）非稅項目缺乏，創(chuàng)收壓力大。今年上半年，鎮(zhèn)屬資產(chǎn)租金收入總量不大，非稅收入僅僅依靠租金、衛(wèi)生清潔費、罰沒等常規(guī)收入，非稅收入增收壓力大。另外，我鎮(zhèn)非稅收入波動性強，主要原因是以其他國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入和其他國有資本經(jīng)營收入為基礎(chǔ)，加上偶發(fā)性的大額非稅或一次性捐贈收入，因此收入穩(wěn)定性不強，質(zhì)量不高，缺乏可持續(xù)性，創(chuàng)收壓力大。
（三）各項支出大，導(dǎo)致支付困難。我鎮(zhèn)每月需由鎮(zhèn)財力支付的剛性支出達(dá)220萬元，包含合同工工資、敬老院支出，村居委會支出、學(xué)校支出、派出所經(jīng)費以及其他雜項支出等，而每月市財政撥付給我鎮(zhèn)的財力僅為70萬元，缺口的150萬元資金需鎮(zhèn)自籌資金解決，資金壓力大。另一方面，前期積壓的應(yīng)付款較多，鎮(zhèn)財政面臨的支付壓力巨大。
三、2022年上半年財政重點工作和成效
2022年上半年，我們認(rèn)真履行職責(zé)，嚴(yán)格依法理財，積極落實各項財政政策，采取有力措施確保財政收入平穩(wěn)增長，加強預(yù)算執(zhí)行管理，強化財政監(jiān)督，努力提高資金使用效益，確保財政平穩(wěn)運行。
?。ㄒ唬┓e極加強與稅務(wù)部門的溝通聯(lián)系，及時關(guān)注我鎮(zhèn)稅收入庫情況，爭取稅務(wù)部門支持，加大鎮(zhèn)內(nèi)企業(yè)的增值稅、所得稅、房產(chǎn)稅、土地使用稅等主體稅種的征收，依法依規(guī)促收催收、挖潛增收，并積極爭取免抵調(diào)庫額，增加了稅收收入。另外，拓寬非稅收入渠道，盤活存量資源。
?。ǘ┝Υ偻恋爻鲎屓〉眯逻M展，增加財政收入。積極配合自資所、規(guī)劃建設(shè)辦公室等業(yè)務(wù)部門推進土地掛拍工作，截至2022年6月，建桃工業(yè)區(qū)42274.24平方米和14456.63平方米兩個地塊已在網(wǎng)上公告掛牌出讓，下一階段做好掛牌監(jiān)督工作和土地出讓金返還跟蹤，促進基金收入。大力催收北控水務(wù)代征繳的污水處理費，著力實現(xiàn)全年850萬元的污水處理費基金收入。
?。ㄈ﹫猿置裆鷥?yōu)先，將有限資金優(yōu)先安排于“三?！敝С龊椭攸c工作。深入分析鎮(zhèn)支出結(jié)構(gòu)，合理安排財政支出，保障上級重點工作任務(wù)的投入。另外，牢固樹立過緊日子的思想，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，控制“三公經(jīng)費”和一般性支出，嚴(yán)控財政供養(yǎng)人員，嚴(yán)禁違規(guī)發(fā)放津補貼。同時，圍繞市委、市政府的戰(zhàn)略部署，積極爭取并用好用活上級專項資金，明確專項資金使用部門責(zé)任，將項目資金用到實處，發(fā)揮資金效益，確保民生工程及重點項目的順利開展。
?。ㄋ模┣袑嵓訌婎A(yù)算執(zhí)行管理，提高資金使用效益。結(jié)合年初預(yù)算實際，加強預(yù)算執(zhí)行管理。同時，嚴(yán)格執(zhí)行上級相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)控新增支出，壓減一般性支出，調(diào)整優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，確保各項民生重點支出。另外，加強預(yù)算資金使用審批，協(xié)調(diào)各業(yè)務(wù)部門加快專項資金使用進度。
附件：2022年上半年桃源鎮(zhèn)一般公共預(yù)算、政府性基金執(zhí)行情況表.xlsx
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